KNUQ11
FII de PapelKinea Unique FII
Recebíveis High Yield · Gestor: Kinea Investimentos · Adm.: Intrag DTVM
R$ 102,02
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 1,03
- DY 12 meses
- 14,3%
- Último provento
- R$ 1,20 (31/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 2,2 bi
dados atualizados em 13/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda com uma carteira de CRIs que combina operações high grade e high yield selecionadas pela gestora.
Estratégia
Mandato flexível entre indexadores (CDI e IPCA) e perfis de risco, ajustando a alocação ao ciclo de crédito.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis High Yield
- Gestor
- Kinea Investimentos
- Administrador
- Intrag DTVM
- Início do fundo
- 17/02/2023
- Patrimônio líquido
- R$ 2,2 bi
- Atualização
- 13/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
9,3%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis High Yield: 9,5%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 9,31 ficaram com a gestora e R$ 90,69 com você.
A receita do exercício foi R$ 242,5 mi
Os custos totais foram R$ 23,4 mi
- Gestão e administração
- R$ 21,9 mi
- Consultoria imobiliária
- R$ 138.000,00
- Você recebeu de rendimento
- R$ 214,4 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 1,4 mi
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Carteira flexível de CRIs entre CDI e IPCA. Último rendimento de R$ 1,15/cota e DY de 14,3% em 12 meses, o maior entre os fundos de papel da casa.
Principais destaques
- ▸Patrimônio líquido de R$ 2,2 bilhões
- ▸Cota patrimonial de R$ 101,72 (P/VP 1,03)
- ▸Mandato flexível entre indexadores
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5ª | 04/09/2026 | R$ 102,56 | -0,4% | - | |
| 4ª | 22/07/2025 | R$ 103,08 | -1,5% | 40,3% | |
| 3ª | 26/04/2024 | R$ 102,90 | -0,5% | 107,4% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 1 oferta, a mais antiga em 24/04/2023. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.