KNSC11
FII de PapelKinea Securities FII
Recebíveis Middle Risk · Gestor: Kinea Investimentos · Adm.: Intrag DTVM
R$ 8,96
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 1,03
- DY 12 meses
- 12,4%
- Último provento
- R$ 0,09 (31/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 1,8 bi
dados atualizados em 13/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Renda mensal com carteira de CRIs dividida entre indexadores CDI e IPCA, buscando o melhor dos dois ciclos.
Estratégia
Gestão ativa do mix de indexadores e do perfil de crédito, com diversificação ampla por devedor.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis Middle Risk
- Gestor
- Kinea Investimentos
- Administrador
- Intrag DTVM
- Início do fundo
- 28/10/2020
- Patrimônio líquido
- R$ 1,8 bi
- Atualização
- 13/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
8,6%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis Middle Risk: 8,1%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 8,55 ficaram com a gestora e R$ 91,45 com você.
A receita do exercício foi R$ 246,5 mi
Os custos totais foram R$ 21,5 mi
- Gestão e administração
- R$ 19,2 mi
- Você recebeu de rendimento
- R$ 205,3 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 2,3 mi
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Carteira de CRIs com mix entre CDI e IPCA. Último rendimento de R$ 0,10/cota e DY de 12,4% em 12 meses.
Principais destaques
- ▸Patrimônio líquido de R$ 1,8 bilhão
- ▸Cota patrimonial de R$ 9,65 (P/VP 0,95)
- ▸Diversificação entre os dois indexadores
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ª | 29/07/2026 | R$ 8,95 | -1,1% | 1,0% | |
| 5ª | 16/08/2024 | R$ 9,19 | -0,8% | 52,3% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 4 ofertas, a mais antiga em 26/01/2022. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Desdobramento. 1 para 10 em 06/11/2023. Isso multiplicou a quantidade de cotas e dividiu o preço na mesma proporção, sem mexer no patrimônio de ninguém. O histórico de cotação desta página já está na régua de hoje.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.