JSAF11
Fundo de FundosJS Ativos Financeiros FII
Fundo de Fundos · Gestor: Safra Asset Management · Adm.: Banco J. Safra
R$ 6,99
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,78
- DY 12 meses
- 13,8%
- Último provento
- R$ 0,08 (31/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 693,5 mi
dados atualizados em 23/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda e ganho de capital investindo principalmente em cotas de outros FIIs, com posições complementares em CRIs.
Estratégia
Na prática um fundo de fundos: ~84% do patrimônio em cotas de FIIs, com o restante em CRIs e caixa. Mandato amplo dá flexibilidade ao gestor para girar a carteira. PL ~R$ 720 mi; na bolsa desde 2021 (desdobramento 1:10 em dez/2024).
Ficha do fundo
- Categoria
- Fundo de Fundos
- Segmento
- Fundo de Fundos
- Gestor
- Safra Asset Management
- Administrador
- Banco J. Safra
- Início do fundo
- 25/11/2021
- Patrimônio líquido
- R$ 693,5 mi
- Atualização
- 23/07/2026
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
FoF do Safra (PL ~R$ 720 mi) com ~84% em cotas de FIIs e o restante em CRIs e caixa. DY ~13,8% e P/VP ~0,77, desconto sobre desconto típico do segmento.
Principais destaques
- ▸~84% do patrimônio em cotas de outros FIIs
- ▸Mandato amplo (FIIs, CRIs e ações do setor)
- ▸Negocia com desconto (P/VP ~0,77)
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ª | 22/03/2024 | R$ 101,64 | -1,2% | 125,9% | |
| 2ª | 24/10/2023 | R$ 101,20 | +2,4% | 118,1% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 2 ofertas, a mais antiga em 03/12/2024. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Desdobramento. 1 para 10 em 17/12/2024. Isso multiplicou a quantidade de cotas e dividiu o preço na mesma proporção, sem mexer no patrimônio de ninguém. O histórico de cotação desta página já está na régua de hoje.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.