ITRI11
MultiestratégiaItaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário
Multiestratégia · Gestor: Itaú Asset Management · Adm.: Intrag DTVM
R$ 75,60
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,90
- DY 12 meses
- 13,6%
- Último provento
- R$ 0,80 (31/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 558,4 mi
dados atualizados em 31/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Combinar renda mensal e ganho de capital investindo em várias classes do setor imobiliário, com liberdade para trocar de estratégia conforme o momento de mercado.
Estratégia
Fundo multiestratégia da Itaú Asset, em funcionamento desde março de 2024, com PL de cerca de R$ 566 milhões e 20 mil cotistas. Aloca em cotas de outros FIIs, em CRIs e em títulos do setor, com gestão ativa e mandato flexível. É um fundo novo: tem pouco mais de dois anos de histórico, o que significa que ainda não passou por um ciclo completo de juros, e a régua de consistência de distribuição precisa de mais tempo para dizer alguma coisa. Negocia com 15% de desconto sobre o valor patrimonial. A taxa de 1,20% ao ano é alta para um fundo que investe em outros fundos, porque nesse caso o cotista paga duas camadas de taxa: a daqui e a de cada fundo da carteira.
Ficha do fundo
- Categoria
- Multiestratégia
- Segmento
- Multiestratégia
- Gestor
- Itaú Asset Management
- Administrador
- Intrag DTVM
- Início do fundo
- 12/03/2024
- Patrimônio líquido
- R$ 558,4 mi
- Taxa de adm. e gestão
- 1,20% a.a.
- Atualização
- 31/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
8,4%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Multiestratégia: 8,8%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 8,37 ficaram com a gestora e R$ 91,63 com você.
A receita do exercício foi R$ 68,3 mi
Os custos totais foram R$ 7,1 mi
- Gestão e administração
- R$ 5,5 mi
- Você recebeu de rendimento
- R$ 60,6 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 1,6 mi
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Mandato flexível entre FIIs, CRIs e outros títulos imobiliários. Fundo novo, de 2024, com distribuição em torno de R$ 0,85 por cota e desconto de 15% sobre o patrimônio.
Principais destaques
- ▸Patrimônio de R$ 566 milhões e 20 mil cotistas
- ▸Só dois anos de histórico: ainda não viu um ciclo inteiro
- ▸P/VP de 0,85
- ▸Taxa de 1,20% ao ano, que se soma à taxa dos fundos investidos
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
Antes disso o fundo fez pelo menos 1 oferta, a mais antiga em 15/01/2024. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.