ITIP11
Fundo de FundosInter Teva Índice de Papel Fundo de Investimento Imobiliário
Fundo de Fundos · Gestor: Inter Asset · Adm.: Inter DTVM
R$ 54,20
cotação de 23/09/2026
- P/VP
- 0,82
- DY 12 meses
- 15,2%
- Último provento
- R$ 0,92 (31/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 49,4 mi
dados atualizados em 31/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Acompanhar uma carteira de FIIs de papel, sem tentar escolher os vencedores.
Estratégia
O irmão de papel do ITIT11, também de gestão passiva, seguindo um índice de fundos de CRI em vez de fundos de imóvel. Em funcionamento desde fevereiro de 2021, com PL de cerca de R$ 50 milhões e 7 mil cotistas, o menor patrimônio do catálogo. O DY de 15,2% é maior que o do irmão de tijolo por um motivo estrutural, e não por mérito de gestão: fundo de papel rende mais que fundo de tijolo quando os juros estão altos, porque CRI é indexado a CDI e IPCA. Comparar os dois é comparar dois instrumentos diferentes. Liquidez de cerca de R$ 72 mil por dia.
Ficha do fundo
- Categoria
- Fundo de Fundos
- Segmento
- Fundo de Fundos
- Gestor
- Inter Asset
- Administrador
- Inter DTVM
- Início do fundo
- 23/02/2021
- Patrimônio líquido
- R$ 49,4 mi
- Taxa de adm. e gestão
- 0,30% a.a. de gestão
- Atualização
- 31/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
2,4%
entre os mais baratos
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Fundo de Fundos: 6,3%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 2,39 ficaram com a gestora e R$ 97,61 com você.
A receita do exercício foi R$ 6,9 mi
Os custos totais foram R$ 446.000,00
- Gestão e administração
- R$ 156.000,00
- Você recebeu de rendimento
- R$ 6,4 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 290.000,00
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Versão de papel do ITIT11, também passiva. DY maior que o do irmão de tijolo por natureza do instrumento, não por gestão.
Principais destaques
- ▸Gestão passiva sobre um índice de FIIs de papel
- ▸O menor patrimônio do catálogo: R$ 50 milhões
- ▸DY de 15,2% é estrutural do papel, não mérito de gestão
- ▸7 mil cotistas e R$ 72 mil por dia
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
Antes disso o fundo fez pelo menos 1 oferta, a mais antiga em 01/09/2020. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.