DVFF11
Fundo de FundosDevant Fundo de Fundos Imobiliários FII
Fundo de Fundos · Gestor: Devant Asset · Adm.: Vórtx DTVM
R$ 5,21
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,64
- DY 12 meses
- 14,2%
- Último provento
- R$ 0,07 (08/09/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 88,1 mi
dados atualizados em 01/08/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda e ganho de capital investindo em cotas de outros FIIs e em CRI.
Estratégia
Fundo de fundos com carteira 85% em cotas de FII, 9% em CRI comprado direto e 6% em caixa. A marca dele é a REGULARIDADE: distribuiu exatamente R$ 0,065 por cota em cada um dos últimos cinco meses, sem oscilar, e ainda manteve R$ 0,056 por cota em reserva para sustentar as próximas. Isso equivale a um dividend yield de 14,20% em 12 meses ou, considerando o gross up da isenção de imposto de renda, cerca de 129% do CDI. A receita vem quase toda dos rendimentos dos fundos investidos (R$ 707 mil de FII contra R$ 37 mil de CRI no mês), e desde o início o fundo já registrou R$ 4,88 milhões de ganho de capital, embora não tenha realizado ganho nenhum nos últimos meses, o que indica que a distribuição atual é toda de renda corrente e não de venda de posição.
Ficha do fundo
- Categoria
- Fundo de Fundos
- Segmento
- Fundo de Fundos
- Gestor
- Devant Asset
- Administrador
- Vórtx DTVM
- Início do fundo
- 01/04/2021
- Patrimônio líquido
- R$ 88,1 mi
- Taxa de adm. e gestão
- o relatório gerencial não publica a alíquota; consulte o regulamento
- Atualização
- 01/08/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2025, da demonstração financeira auditada
7,8%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Fundo de Fundos: 6,3%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 7,79 ficaram com a gestora e R$ 92,21 com você.
A receita do exercício foi R$ 19,0 mi
Os custos totais foram R$ 952.000,00
- Gestão e administração
- R$ 735.000,00
- Você recebeu de rendimento
- R$ 8,7 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 217.000,00
Relatório Gerencial
referência: maio de 2026
85% em cotas de FII, 9% em CRI. Distribuiu exatamente R$ 0,065 por cota nos últimos cinco meses seguidos, com reserva para manter o ritmo.
Principais destaques
- ▸Distribuição idêntica em cinco meses seguidos: R$ 0,065
- ▸Cerca de 129% do CDI, considerando o gross up da isenção
- ▸Ainda mantém R$ 0,056 por cota em reserva
- ▸A renda atual vem toda de dividendo, sem ganho de capital
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
Antes disso o fundo fez pelo menos 1 oferta, a mais antiga em 23/07/2021. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Desdobramento. 1 para 10 em 23/11/2023. Isso multiplicou a quantidade de cotas e dividiu o preço na mesma proporção, sem mexer no patrimônio de ninguém. O histórico de cotação desta página já está na régua de hoje.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.