CXRI11
Fundo de FundosCaixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário
Fundo de Fundos · Gestor: Caixa Asset · Adm.: Caixa Econômica Federal
R$ 71,50
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,79
- DY 12 meses
- 11,1%
- Último provento
- R$ 0,65 (01/09/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 129,2 mi
dados atualizados em 31/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Montar uma carteira diversificada de cotas de outros fundos imobiliários.
Estratégia
Fundo de fundos em co-gestão: a Caixa Asset é a gestora principal e a Rio Bravo participa da gestão, o que explica as duas marcas no nome. Em funcionamento desde novembro de 2013, é o de histórico mais longo deste grupo, com PL de cerca de R$ 130 milhões. Como todo FoF, entrega diversificação imediata ao custo de duas camadas de taxa, a daqui mais a de cada fundo da carteira. Ponto de atenção principal: com 2 mil cotistas e cerca de R$ 30 mil negociados por dia, é o fundo menos líquido deste grupo. Serve para quem compra e esquece, não para quem pode precisar sair rápido.
Ficha do fundo
- Categoria
- Fundo de Fundos
- Segmento
- Fundo de Fundos
- Gestor
- Caixa Asset
- Administrador
- Caixa Econômica Federal
- Início do fundo
- 12/11/2013
- Patrimônio líquido
- R$ 129,2 mi
- Taxa de adm. e gestão
- 1,20% a.a. sobre o patrimônio líquido
- Atualização
- 31/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2025, da demonstração financeira auditada
12,0%
acima de três quartos do mercado
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Fundo de Fundos: 6,3%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 11,99 ficaram com a gestora e R$ 88,01 com você.
A receita do exercício foi R$ 28,4 mi
Os custos totais foram R$ 1,9 mi
- Gestão e administração
- R$ 1,5 mi
- Você recebeu de rendimento
- R$ 11,2 mi
Outros custos
- Operar os imóveiscondomínio, IPTU, manutenção, seguro, administradora predial
- R$ 3.000,00
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 333.000,00
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Fundo de fundos em co-gestão Caixa e Rio Bravo, no ar desde 2013. Distribuição em torno de R$ 0,63 por cota.
Principais destaques
- ▸Doze anos de histórico, o mais longo deste grupo
- ▸Co-gestão: Caixa Asset principal, Rio Bravo participando
- ▸Fundo de fundos: duas camadas de taxa
- ▸R$ 30 mil por dia: o menos líquido deste grupo
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
Desdobramento. 1 para 10 em 10/09/2020. Isso multiplicou a quantidade de cotas e dividiu o preço na mesma proporção, sem mexer no patrimônio de ninguém. O histórico de cotação desta página já está na régua de hoje.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.