CXCI11
Fundo de FundosFundo de Investimento Imobiliário Caixa Carteira Imobiliária
Fundo de Fundos · Gestor: Caixa Asset · Adm.: Caixa Econômica Federal
R$ 64,75
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,81
- DY 12 meses
- 14,1%
- Último provento
- R$ 0,75 (08/09/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 161,9 mi
dados atualizados em 31/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Montar uma carteira de cotas de outros fundos imobiliários, com peso maior em fundos de CRI.
Estratégia
Fundo de fundos da Caixa Asset, em funcionamento desde março de 2022, com PL de cerca de R$ 165 milhões e 6 mil cotistas. Não compra CRI direto: compra cotas de fundos que compram CRI, e o próprio gestor descreve a carteira como predominantemente exposta a FIIs de crédito, com uma parcela em fundos de tijolo. Isso importa para quem for comparar: o retorno aqui é o dos fundos investidos menos duas camadas de taxa, a deste fundo e a de cada um deles. Em junho o resultado foi de R$ 0,77 por cota e a distribuição de R$ 0,75. Negocia com 19% de desconto sobre o patrimônio. Ponto de atenção: liquidez de cerca de R$ 79 mil por dia, baixa.
Ficha do fundo
- Categoria
- Fundo de Fundos
- Segmento
- Fundo de Fundos
- Gestor
- Caixa Asset
- Administrador
- Caixa Econômica Federal
- Início do fundo
- 16/03/2022
- Patrimônio líquido
- R$ 161,9 mi
- Taxa de adm. e gestão
- 0,70% a.a., mais 20% de performance
- Atualização
- 31/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2025, da demonstração financeira auditada
5,9%
entre os mais baratos
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Fundo de Fundos: 6,3%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 5,92 ficaram com a gestora e R$ 94,08 com você.
A receita do exercício foi R$ 21,1 mi
Os custos totais foram R$ 1,5 mi
- Gestão e administração
- R$ 1,2 mi
- Você recebeu de rendimento
- R$ 18,9 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 322.000,00
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Fundo de fundos da Caixa, com peso maior em FIIs de CRI e uma parcela em tijolo. Resultado de R$ 0,77 por cota em junho, com R$ 0,75 distribuídos.
Principais destaques
- ▸Fundo de fundos: compra cotas, não compra CRI direto
- ▸Patrimônio de R$ 165 milhões e 6 mil cotistas
- ▸Duas camadas de taxa: a daqui e a dos fundos investidos
- ▸P/VP de 0,81, com liquidez baixa
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
Antes disso o fundo fez pelo menos 1 oferta, a mais antiga em 10/01/2022. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.