CPTS11
MultiestratégiaCapitânia Securities II FII
Multiestratégia · Gestor: Capitânia · Adm.: BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM
R$ 7,41
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,87
- DY 12 meses
- 14,3%
- Último provento
- R$ 0,09 (14/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 3,1 bi
dados atualizados em 22/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Buscar retorno total combinando cotas de outros FIIs, CRIs e crédito imobiliário, com gestão ativa.
Estratégia
Carro-chefe da Capitânia e um dos maiores e mais líquidos FIIs da B3 (PL ~R$ 3,2 bi). Carteira híbrida com gestão ativa: hoje cerca de 60% em cotas de outros FIIs e ~24% em CRIs (crédito imobiliário, indexado a IPCA). Fez desdobramento de cotas 1:10 em set/2023.
Ficha do fundo
- Categoria
- Multiestratégia
- Segmento
- Multiestratégia
- Gestor
- Capitânia
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM
- Início do fundo
- 28/08/2014
- Patrimônio líquido
- R$ 3,1 bi
- Atualização
- 22/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
6,4%
entre os mais baratos
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Multiestratégia: 8,8%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 6,41 ficaram com a gestora e R$ 93,59 com você.
A receita do exercício foi R$ 221,8 mi
Os custos totais foram R$ 21,6 mi
- Gestão e administração
- R$ 20,0 mi
- Performance
- R$ 353.000,00
- Você recebeu de rendimento
- R$ 297,9 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 1,2 mi
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Um dos maiores e mais líquidos FIIs da B3 (PL ~R$ 3,2 bi), carro-chefe da Capitânia. Carteira híbrida (multiestratégia): ~60% em cotas de FIIs e ~24% em CRIs. DY ~14% e P/VP ~0,84.
Principais destaques
- ▸Um dos maiores FIIs da B3, altíssima liquidez
- ▸Carteira híbrida: cotas de FIIs (~60%) + CRIs (~24%)
- ▸DY em torno de 14% a.a.; desdobramento 1:10 em set/2023
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 15ª | 19/01/2026 | R$ 8,99 | +15,3% | - | |
| 14ª | 06/11/2025 | R$ 8,92 | +18,0% | 10,6% | |
| 13ª | 07/05/2025 | R$ 8,75 | +18,2% | 3,4% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 8 ofertas, a mais antiga em 05/04/2022. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Desdobramento. 1 para 10 em 26/09/2023. Isso multiplicou a quantidade de cotas e dividiu o preço na mesma proporção, sem mexer no patrimônio de ninguém. O histórico de cotação desta página já está na régua de hoje.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.