SNFZ11
SUNO FAZENDAS FIAGRO - IMOBILIÁRIO
- Cotação
- R$ 9,02
- Patrimônio
- R$ 175,9 mi
- P/VP
- -
- DY 12 meses
- 13.3%
sem valor patrimonial
O que o fundo tem na mão
11 papéis, R$ 225,4 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 03/2026.
- Demais ativos63.5%R$ 143,2 mi
- Crédito do agronegócio36.0%R$ 81,2 mi
- Cotas de fundos0.4%R$ 951.143,39
- Demais ativos8 papéis
- R$ 143,2 mi 64%
- Crédito do agronegócio2 papéis
- R$ 81,2 mi 36%
- Cotas de fundos1 papel
- R$ 951.143,39 0.4%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- não declarado
- 100%
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
- OPEA SECURITIZADORA
- 23%
- SUNO FAZENDAS FIAGRO
- 23%
- VIRGO CIA SECURITIZACAO
- 13%
0.4% da carteira está em papel de parte relacionada ao fundo ou ao gestor, em 1 papel. O próprio fundo declara isso no documento.
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026. O prazo médio é de 10.2 anos, sobre 36% da carteira, que é a parte com vencimento declarado.
O que está por trás do papel
O lastro deste fundo ainda não foi lido: a tabela existe mas nao nomeia cultura. Isso não quer dizer que ele não tenha lastro, e sim que o documento onde ele estaria não foi lido ainda.
Como a carteira mudou
4 trimestres, de 09/2025 a 04/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | 11 | R$ 226,2 mi | 4 | 41% | 0% | 10.3 anos |
| 03/2026 | 11 | R$ 225,4 mi | 4 | 41% | 0% | 10.3 anos |
| 12/2025 | 17 | R$ 226,1 mi | 8 | 23% | 0% | 10.3 anos |
| 09/2025 | 16 | R$ 177,4 mi | 7 | 32% | 0% | 12.6 anos |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
A carteira, papel a papel
Os 11 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA | Crédito do agronegócio | - | 3.15% | 15/10/2035 | R$ 52,6 mi |
| SUNO FAZENDAS FIAGRO | Demais ativos | - | - | - | R$ 51,7 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 37,2 mi |
| VIRGO CIA SECURITIZACAO | Crédito do agronegócio | - | 3.00% | 18/05/2039 | R$ 28,6 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 20,2 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 18,9 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 13,8 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 1,4 mi |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 951.143,39 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 134.176,38 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 5.000,00 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.