RZEO11
RIZA EOS FDO DE INV NAS CAD PROD - FIAGROO
- Cotação
- R$ 95,92
- Patrimônio
- R$ 427,2 mi
- P/VP
- 0.71
- DY 12 meses
- 42.1%
parado há 2 meses
O que o fundo tem na mão
4 papéis, R$ 136,2 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Demais ativos90.6%R$ 123,4 mi
- Cotas de fundos9.4%R$ 12,8 mi
- Demais ativos3 papéis
- R$ 123,4 mi 91%
- Cotas de fundos1 papel
- R$ 12,8 mi 9%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- não declarado
- 100%
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
9% da carteira está em papel de parte relacionada ao fundo ou ao gestor, em 1 papel. O próprio fundo declara isso no documento.
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026.
O que está por trás do papel
O lastro deste fundo ainda não foi lido: nenhum dos 5 relatorios fala de devedor e garantia. Isso não quer dizer que ele não tenha lastro, e sim que o documento onde ele estaria não foi lido ainda.
Como a carteira mudou
6 trimestres, de 06/2025 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 4 | R$ 136,2 mi | 1 | 100% | 9% | - |
| 03/2026 | 4 | R$ 176,4 mi | 1 | 100% | 5% | - |
| 12/2025 | 4 | R$ 183,0 mi | 1 | 100% | 8% | - |
| 09/2025 | 4 | R$ 179,8 mi | 1 | 100% | 7% | - |
| 07/2025 | 4 | R$ 183,6 mi | 1 | 100% | 5% | - |
| 06/2025 | 4 | R$ 243,8 mi | 1 | 100% | 12% | - |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
A carteira, papel a papel
Os 4 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 122,9 mi |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 12,8 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 491.982,49 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 7.092,47 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
1 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Cotas de fundos 9.5%
- Caixa e título público 0.0%
- Outros 90.5%
De que instrumento
- Nao declarado100%
Os emissores que o fundo declarou
Isto é 100% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.
| Emissor | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDAligado | 1 | R$ 12,8 mi | 100.0% |
A carteira declarada não fecha com o patrimônio declarado. Somando o que o fundo tem e tirando o que ele deve, dá 25.1% do patrimônio que ele mesmo informou na mesma linha do arquivo. O defeito está na entrega, não na leitura: 25 dos 36 fundos fecham.