RZAG11
FDO INV CADEIAS PROD AGRO RIZA AGRO
- Cotação
- R$ 7,79
- Patrimônio
- R$ 682,1 mi
- P/VP
- 0.78
- DY 12 meses
- 19.2%
O que o fundo tem na mão
35 papéis, R$ 718,0 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Crédito do agronegócio79.2%R$ 568,9 mi
- Cotas de fundos14.0%R$ 100,4 mi
- Demais ativos6.8%R$ 48,7 mi
- Crédito do agronegócio30 papéis
- R$ 568,9 mi 79%
- Cotas de fundos3 papéis
- R$ 100,4 mi 14%
- Demais ativos2 papéis
- R$ 48,7 mi 7%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- CDI
- 79%
- não declarado
- 21%
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- 53%
- UNIGGEL SEMENTES, INDÚSTRIAE COMÉRCIO LTDA
- 11%
- KPS Agropecuária Ltda.
- 4%
- OSCAR STROSCHON
- 4%
- ANTONIO AMARO RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA
- 3%
- PARQUE TORINO IMOVEIS S/A
- 2%
- BEM INDUSTRIAS DE SEMENTES LTDA
- 2%
14% da carteira está em papel de parte relacionada ao fundo ou ao gestor, em 3 papéis. O próprio fundo declara isso no documento.
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026. O prazo médio é de 3.8 anos, sobre 79% da carteira, que é a parte com vencimento declarado.
O que está por trás do papel
Os setores em que as empresas devedoras deste fundo atuam, lidos da tabela de lastro do relatório gerencial.
Onde: MG.
Esta lista diz quais setores aparecem, e não quanto de cada um. O relatório nomeia a cultura ao lado do devedor, mas não dá o valor por cultura: não dá para dizer que o fundo tem trinta por cento em soja. Lido de 1 página de tabela do relatório gerencial.
Como a carteira mudou
6 trimestres, de 06/2025 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 35 | R$ 718,0 mi | 8 | 53% | 14% | 3.9 anos |
| 03/2026 | 39 | R$ 696,7 mi | 12 | 41% | 4% | 3.9 anos |
| 12/2025 | 39 | R$ 665,0 mi | 13 | 41% | 4% | 3.6 anos |
| 09/2025 | 34 | R$ 689,8 mi | 7 | 56% | 5% | 3.9 anos |
| 07/2025 | 33 | R$ 681,0 mi | 7 | 57% | 4% | 1.9 anos |
| 06/2025 | 35 | R$ 687,2 mi | 7 | 57% | 5% | 1.9 anos |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
O que entrou e o que saiu
50 meses de relatório gerencial, de 06/2022 a 08/2026. A foto diz em que o fundo está hoje; isto diz o que o gestor fez.
| Setor | Apareceu em | Última vez |
|---|---|---|
| Gado | 06/2022 | ainda está |
| Insumos | 06/2022 | ainda está |
| Milho | 06/2022 | 10/2023 |
| Soja | 06/2022 | 10/2023 |
A série tem furos: a gestora muda o desenho do relatório e um mês qualquer sai sem tabela reconhecível. Mês sem tabela fica de fora em vez de entrar como lista vazia, porque lista vazia na tela viraria "o fundo não tinha nada". E aqui também não há peso: dá para dizer que entrou soja, não dá para dizer quanto.
A carteira, papel a papel
Os 35 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 23/04/2027 | R$ 64,9 mi |
| UNIGGEL SEMENTES, INDÚSTRIAE COMÉRCIO LTDA | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 24/10/2029 | R$ 44,4 mi |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 37,4 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 36,4 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 24/05/2028 | R$ 34,8 mi |
| UNIGGEL SEMENTES, INDÚSTRIAE COMÉRCIO LTDA | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 24/03/2031 | R$ 34,3 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 20/09/2032 | R$ 33,1 mi |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 32,5 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 03/06/2030 | R$ 32,4 mi |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 30,5 mi |
| OSCAR STROSCHON | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 05/10/2027 | R$ 26,8 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 05/07/2030 | R$ 23,4 mi |
| ANTONIO AMARO RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 25/06/2030 | R$ 22,9 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 24/11/2031 | R$ 22,2 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 20/09/2032 | R$ 16,0 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 22/09/2033 | R$ 16,0 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 20/09/2032 | R$ 16,0 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 22/09/2033 | R$ 16,0 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 24/11/2031 | R$ 15,9 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 24/11/2031 | R$ 15,8 mi |
| KPS Agropecuária Ltda. | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 24/11/2031 | R$ 14,7 mi |
| KPS Agropecuária Ltda. | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 24/11/2031 | R$ 14,7 mi |
| PARQUE TORINO IMOVEIS S/A | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 24/11/2031 | R$ 14,7 mi |
| BEM INDUSTRIAS DE SEMENTES LTDA | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 08/10/2031 | R$ 13,4 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 03/10/2030 | R$ 12,5 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 12,2 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 24/04/2030 | R$ 12,1 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 24/05/2028 | R$ 8,7 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 03/06/2030 | R$ 8,1 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 24/11/2031 | R$ 7,5 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 24/11/2031 | R$ 7,5 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 24/11/2031 | R$ 7,4 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 25/06/2030 | R$ 5,7 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 22/09/2033 | R$ 4,0 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 03/10/2030 | R$ 3,0 mi |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
33 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Crédito do agro 80.6%
- Cotas de fundos 14.2%
- Outros 5.2%
De que instrumento
- CRA85%
- Nao declarado15%
Quando vence
- ate 1 ano10%
- 1 a 3 anos10%
- 3 a 5 anos30%
- mais de 5 anos35%
Prazo médio de 4.2 anos, ponderado pelo valor. 3 papéis não declaram vencimento e ficam de fora desta conta.
Os emissores que o fundo declarou
Isto é 15% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.
| Emissor | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EXAG FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUligado | 1 | R$ 37,4 mi | 5.6% |
| ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDAligado | 1 | R$ 32,5 mi | 4.9% |
| RIZA KAFE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO ligado | 1 | R$ 30,5 mi | 4.5% |
A carteira declarada não fecha com o patrimônio declarado. Somando o que o fundo tem e tirando o que ele deve, dá 102.0% do patrimônio que ele mesmo informou na mesma linha do arquivo. O defeito está na entrega, não na leitura: 25 dos 36 fundos fecham.