ROCA11
CERES RENDA AGRO
- Cotação
- R$ 10,32
- Patrimônio
- R$ 42,0 mi
- P/VP
- 0.98
- DY 12 meses
- 1.5%
O que o fundo tem na mão
7 papéis, R$ 41,1 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Cotas de fundos65.8%R$ 27,1 mi
- Crédito do agronegócio33.9%R$ 14,0 mi
- Demais ativos0.3%R$ 116.290,30
- Cotas de fundos1 papel
- R$ 27,1 mi 66%
- Crédito do agronegócio4 papéis
- R$ 14,0 mi 34%
- Demais ativos2 papéis
- R$ 116.290,30 0.3%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- não declarado
- 72%
- CDI
- 28%
A que taxa, por índice
- CDI mais 73.28% ao ano , sobre 28% da carteira
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
- EXES SECURITIZADORA S.A.
- 18%
- CERES SECURITIZADORA S/A
- 16%
66% da carteira está em papel de parte relacionada ao fundo ou ao gestor, em 1 papel. O próprio fundo declara isso no documento.
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026. O prazo médio é de 7.1 anos, sobre 34% da carteira, que é a parte com vencimento declarado.
O que está por trás do papel
Os setores citados pelo gestor no comentário do relatório. Este fundo não publica tabela de lastro reconhecível, então isto é o que ele conta em texto, e não uma coluna de carteira.
Onde: BA, GO, MG, MS, MT, SP, TO.
Nota dos devedores: brA.
Esta lista diz quais setores aparecem, e não quanto de cada um. O relatório nomeia a cultura ao lado do devedor, mas não dá o valor por cultura: não dá para dizer que o fundo tem trinta por cento em soja. Lido de 1 página de comentário do gestor, porque este fundo não publica tabela.
Como a carteira mudou
2 trimestres, de 03/2026 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 7 | R$ 41,1 mi | 3 | 66% | 66% | 7.1 anos |
| 03/2026 | 4 | R$ 20,3 mi | 2 | 98% | 2% | 0.0 anos |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
A carteira, papel a papel
Os 7 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 27,1 mi |
| EXES SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 110.00% | 15/12/2031 | R$ 7,3 mi |
| CERES SECURITIZADORA S/A | Crédito do agronegócio | CDI | 6.50% | 20/07/2026 | R$ 4,0 mi |
| CERES SECURITIZADORA S/A | Crédito do agronegócio | - | 22.50% | 30/07/2050 | R$ 2,5 mi |
| CERES SECURITIZADORA S/A | Crédito do agronegócio | - | 0.00% | 10/08/2050 | R$ 100.000,00 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 89.023,46 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 27.266,84 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
5 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Crédito do agro 34.0%
- Cotas de fundos 65.9%
- Outros 0.1%
De que instrumento
- Nao declarado66%
- CRA34%
Quando vence
- ate 1 ano10%
- mais de 5 anos24%
Prazo médio de 7.4 anos, ponderado pelo valor. 1 papel não declara vencimento e ficam de fora desta conta.
Os emissores que o fundo declarou
Isto é 66% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.
| Emissor | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAligado | 1 | R$ 27,1 mi | 66.0% |