OIAG11
OURINVEST INNOVATION
- Cotação
- R$ 7,41
- Patrimônio
- R$ 88,3 mi
- P/VP
- 0.76
- DY 12 meses
- 19.2%
O que o fundo tem na mão
23 papéis, R$ 89,3 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 03/2026.
- Cotas de fundos68.9%R$ 61,5 mi
- Crédito do agronegócio25.8%R$ 23,1 mi
- Demais ativos5.3%R$ 4,7 mi
- Cotas de fundos8 papéis
- R$ 61,5 mi 69%
- Crédito do agronegócio11 papéis
- R$ 23,1 mi 26%
- Demais ativos4 papéis
- R$ 4,7 mi 5%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- não declarado
- 100%
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
- VERT CIA SECURITIZADORA
- 9%
- CANAL SECURITIZADORA
- 9%
- VIRGO CIA SECURITIZACAO
- 5%
- ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG
- 5%
- OPEA SECURITIZADORA
- 1%
- RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- 1%
54% da carteira está em papel de parte relacionada ao fundo ou ao gestor, em 5 papéis. O próprio fundo declara isso no documento.
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026. O prazo médio é de 2.9 anos, sobre 26% da carteira, que é a parte com vencimento declarado.
R$ 1,8 mi já estão vencidos.
O que está por trás do papel
O lastro deste fundo ainda não foi lido: a tabela existe mas nao nomeia cultura. Isso não quer dizer que ele não tenha lastro, e sim que o documento onde ele estaria não foi lido ainda.
Como a carteira mudou
4 trimestres, de 09/2025 a 04/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | 23 | R$ 89,2 mi | 7 | 71% | 54% | 3.0 anos |
| 03/2026 | 23 | R$ 89,3 mi | 7 | 69% | 54% | 3.0 anos |
| 12/2025 | 31 | R$ 90,4 mi | 8 | 62% | 60% | 2.6 anos |
| 09/2025 | 31 | R$ 89,4 mi | 9 | 56% | 52% | 2.0 anos |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
O que entrou e o que saiu
1 meses de relatório gerencial, de 07/2022 a 07/2022. A foto diz em que o fundo está hoje; isto diz o que o gestor fez.
| Setor | Apareceu em | Última vez |
|---|---|---|
| Cana e açúcar | 07/2022 | ainda está |
A série tem furos: a gestora muda o desenho do relatório e um mês qualquer sai sem tabela reconhecível. Mês sem tabela fica de fora em vez de entrar como lista vazia, porque lista vazia na tela viraria "o fundo não tinha nada". E aqui também não há peso: dá para dizer que entrou soja, não dá para dizer quanto.
A carteira, papel a papel
Os 23 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 15,3 mi |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 13,6 mi |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 9,5 mi |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 5,5 mi |
| VERT CIA SECURITIZADORA | Crédito do agronegócio | - | 5.28% | 15/03/2028 | R$ 5,3 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 5,1 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 5,0 mi |
| CANAL SECURITIZADORA | Demais ativos | - | - | - | R$ 4,4 mi |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 4,0 mi |
| CANAL SECURITIZADORA | Crédito do agronegócio | - | 4.70% | 24/01/2029 | R$ 3,6 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 3,5 mi |
| VIRGO CIA SECURITIZACAO | Crédito do agronegócio | - | 1.92% | 22/09/2028 | R$ 3,1 mi |
| VERT CIA SECURITIZADORA | Crédito do agronegócio | - | 1.13% | 16/07/2029 | R$ 3,0 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG | Crédito do agronegócio | - | 1.33% | 09/08/2032 | R$ 2,2 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG | Crédito do agronegócio | - | 4.51% | 26/08/2027 | R$ 1,8 mi |
| VIRGO CIA SECURITIZACAO | Crédito do agronegócio | - | 4.50% | 05/11/2027 | R$ 1,5 mi |
| RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Crédito do agronegócio | - | 4.42% | 17/12/2026 | R$ 1,0 mi |
| OPEA SECURITIZADORA | Crédito do agronegócio | - | 0.00% | 18/11/2049 | R$ 833.345,76 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG | Crédito do agronegócio | - | 1.53% | 16/10/2034 | R$ 380.211,48 |
| OPEA SECURITIZADORA | Crédito do agronegócio | - | 6.50% | 18/11/2026 | R$ 250.308,29 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 235.574,48 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 13.127,48 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 187,26 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.