NEXG11
FIAGRO NEXG
- Cotação
- R$ 127,96
- Patrimônio
- R$ 123,4 mi
- P/VP
- 1.28
- DY 12 meses
- 8.4%
O que o fundo tem na mão
75 papéis, R$ 123,5 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Crédito do agronegócio56.1%R$ 69,3 mi
- Cotas de fundos43.8%R$ 54,1 mi
- Demais ativos0.1%R$ 151.320,27
- Crédito do agronegócio63 papéis
- R$ 69,3 mi 56%
- Cotas de fundos5 papéis
- R$ 54,1 mi 44%
- Demais ativos7 papéis
- R$ 151.320,27 0.1%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- não declarado
- 45%
- CDI
- 43%
- IPCA
- 9%
- Pré-fixado
- 3%
A que taxa, por índice
- CDI mais 3.20% ao ano , sobre 39% da carteira
- IPCA mais 5.94% ao ano , sobre 9% da carteira
- Pré-fixado mais 15.04% ao ano , sobre 3% da carteira
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
- ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS
- 23%
- RIZA SECURITIZADORA S.A
- 21%
- OPEA SECURITIZADORA S.A
- 8%
- Éxes Securitizadora S.A.
- 2%
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- 2%
- OCTANTE SECURITIZADORA S.A
- 1%
- *** A Definir ***
- 0.2%
38% da carteira está em papel de parte relacionada ao fundo ou ao gestor, em 2 papéis. O próprio fundo declara isso no documento.
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026. O prazo médio é de 4.1 anos, sobre 56% da carteira, que é a parte com vencimento declarado.
O que está por trás do papel
O lastro deste fundo ainda não foi lido: a tabela existe mas nao nomeia cultura. Isso não quer dizer que ele não tenha lastro, e sim que o documento onde ele estaria não foi lido ainda.
Como a carteira mudou
4 trimestres, de 09/2025 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 75 | R$ 123,5 mi | 8 | 44% | 38% | 4.2 anos |
| 03/2026 | 74 | R$ 124,0 mi | 9 | 41% | 38% | 2.9 anos |
| 12/2025 | 67 | R$ 124,8 mi | 10 | 46% | - | 2.8 anos |
| 09/2025 | 68 | R$ 70,5 mi | 8 | 42% | - | 2.7 anos |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
A carteira, papel a papel
Os 60 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 45,5 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 3.00% | 15/07/2042 | R$ 5,4 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 4,7 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 3.00% | 15/03/2029 | R$ 4,7 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 2.00% | 16/08/2027 | R$ 3,6 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | CDI | 3.35% | 21/05/2029 | R$ 2,7 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 1.10% | 16/11/2029 | R$ 2,5 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | CDI | 3.50% | 30/08/2028 | R$ 2,5 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 15/07/2032 | R$ 2,4 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 4.15% | 24/10/2029 | R$ 2,2 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | IPCA | 5.37% | 17/04/2028 | R$ 2,2 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | IPCA | 6.55% | 18/11/2030 | R$ 2,1 mi |
| Éxes Securitizadora S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 3.00% | 06/05/2030 | R$ 2,0 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | CDI | 5.00% | 20/02/2029 | R$ 1,8 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 1,7 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 3.30% | 16/12/2030 | R$ 1,7 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | CDI | 5.25% | 22/02/2034 | R$ 1,5 mi |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 1,5 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 4.00% | 18/09/2030 | R$ 1,5 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 4.50% | 05/11/2027 | R$ 1,4 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 3.80% | 21/11/2028 | R$ 1,4 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | IPCA | 6.23% | 17/04/2029 | R$ 1,3 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | IPCA | 7.84% | 15/04/2031 | R$ 1,3 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | - | 14.49% | 22/05/2028 | R$ 1,3 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | IPCA | 3.80% | 17/11/2027 | R$ 1,3 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 1.20% | 15/08/2031 | R$ 1,2 mi |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 4.80% | 28/02/2029 | R$ 1,2 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | IPCA | 1.00% | 09/08/2032 | R$ 1,2 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | Pré-fixado | 14.85% | 15/02/2033 | R$ 1,1 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | CDI | 4.00% | 29/12/2028 | R$ 1,1 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | Pré-fixado | 17.30% | 15/07/2031 | R$ 1,1 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | CDI | 5.00% | 30/12/2027 | R$ 1,1 mi |
| OCTANTE SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 2.75% | 10/09/2030 | R$ 1,0 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 4.50% | 15/12/2028 | R$ 1,0 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | CDI | 0.90% | 17/01/2028 | R$ 913.955,54 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | CDI | 5.00% | 20/02/2029 | R$ 834.530,35 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 24/10/2029 | R$ 819.656,04 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 29/01/2029 | R$ 808.922,96 |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 664.978,54 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 0.60% | 15/07/2031 | R$ 613.925,68 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | IPCA | 11.20% | 15/07/2031 | R$ 608.965,42 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | CDI | 6.00% | 30/01/2032 | R$ 593.307,56 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 4.50% | 15/12/2028 | R$ 586.021,85 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 1.80% | 15/01/2029 | R$ 536.593,69 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | CDI | 1.00% | 09/08/2032 | R$ 500.335,92 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | IPCA | 7.84% | 15/04/2031 | R$ 468.837,75 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 4.00% | 15/10/2030 | R$ 439.857,66 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | IPCA | 7.54% | 17/10/2039 | R$ 409.428,63 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 0.40% | 17/11/2031 | R$ 400.493,52 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | CDI | 1.55% | 15/04/2029 | R$ 393.203,11 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | Pré-fixado | 11.81% | 15/03/2029 | R$ 379.833,01 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 0.50% | 16/07/2029 | R$ 351.277,64 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | - | 17.77% | 15/04/2029 | R$ 347.433,42 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | Pré-fixado | 12.79% | 15/04/2029 | R$ 285.358,65 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | IPCA | 7.37% | 16/10/2034 | R$ 275.050,68 |
| *** A Definir *** | Crédito do agronegócio | Pré-fixado | 13.43% | 15/10/2035 | R$ 234.634,61 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | CDI | 0.35% | 15/10/2031 | R$ 234.118,34 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | IPCA | 7.34% | 15/10/2032 | R$ 214.806,29 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | CDI | 1.20% | 15/01/2030 | R$ 214.733,87 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | Crédito do agronegócio | IPCA | 7.87% | 15/11/2026 | R$ 210.153,41 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
68 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Crédito do agro 56.2%
- Cotas de fundos 43.8%
- Outros 0.0%
De que instrumento
- CRA56%
- Nao declarado44%
Quando vence
- ate 1 ano0%
- 1 a 3 anos28%
- 3 a 5 anos14%
- mais de 5 anos15%
Prazo médio de 4.5 anos, ponderado pelo valor. 5 papéis não declaram vencimento e ficam de fora desta conta.
Os emissores que o fundo declarou
Isto é 44% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.
| Emissor | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| UNICA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA DO Nligado | 1 | R$ 45,5 mi | 36.9% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA | 1 | R$ 4,7 mi | 3.8% |
| GOPLAN FIAGRO | 1 | R$ 1,7 mi | 1.4% |
| CULTTIVO CREDITO AGRICOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAligado | 1 | R$ 1,5 mi | 1.2% |
| AGRICONNECTION FIAGRO | 1 | R$ 664.978,54 | 0.5% |