LAFI11
LAVOURA I
- Cotação
- R$ 125,50
- Patrimônio
- R$ 92,0 mi
- P/VP
- -
- DY 12 meses
- 10.9%
sem valor patrimonial
parado há 3 meses
O que o fundo tem na mão
6 papéis, R$ 92,0 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Demais ativos100.0%R$ 92,0 mi
- Demais ativos6 papéis
- R$ 92,0 mi 100%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- não declarado
- 100%
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026.
O que está por trás do papel
O lastro deste fundo ainda não foi lido: o fundo nao entrega relatorio gerencial. Isso não quer dizer que ele não tenha lastro, e sim que o documento onde ele estaria não foi lido ainda.
A carteira, papel a papel
Os 6 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 53,4 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 23,8 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 13,2 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 935.213,39 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 637.162,91 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 24.096,10 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
0 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Caixa e título público 97.5%
- Outros 2.5%
A carteira declarada não fecha com o patrimônio declarado. Somando o que o fundo tem e tirando o que ele deve, dá -99.3% do patrimônio que ele mesmo informou na mesma linha do arquivo. O defeito está na entrega, não na leitura: 25 dos 36 fundos fecham.