FZDB11
051 AGRO FAZIII FDO INV NAS CAD PROD AGRO
- Cotação
- R$ 158,87
- Patrimônio
- R$ 645,0 mi
- P/VP
- 0.89
- DY 12 meses
- 2.5%
parado há 5 meses
O que o fundo tem na mão
19 papéis, R$ 695,0 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Demais ativos98.5%R$ 684,8 mi
- Cotas de fundos1.5%R$ 10,2 mi
- Demais ativos18 papéis
- R$ 684,8 mi 99%
- Cotas de fundos1 papel
- R$ 10,2 mi 1%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- não declarado
- 100%
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
- Imovel/MAT - 5377
- 26%
- Imovel/MAT - 5376
- 23%
- Imovel/MAT - 5368
- 7%
- Imovel/MAT - 6465
- 5%
- Imovel/MAT - 5367
- 5%
- Imovel/MAT - 5365
- 4%
- Imovel/MAT - 6467
- 4%
- Imovel/MAT - 14072
- 3%
- Imovel/MAT - 5366
- 3%
- Imovel/MAT - 6469
- 3%
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026.
O que está por trás do papel
O lastro deste fundo ainda não foi lido: nenhum dos 7 relatorios fala de devedor e garantia. Isso não quer dizer que ele não tenha lastro, e sim que o documento onde ele estaria não foi lido ainda.
Como a carteira mudou
4 trimestres, de 09/2025 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 19 | R$ 695,0 mi | 17 | 26% | - | - |
| 03/2026 | 18 | R$ 641,2 mi | 17 | 26% | - | - |
| 12/2025 | 18 | R$ 641,7 mi | 17 | 26% | - | - |
| 09/2025 | 19 | R$ 642,5 mi | 17 | 26% | - | - |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
A carteira, papel a papel
Os 19 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Imovel/MAT - 5377 | Demais ativos | - | - | - | R$ 181,4 mi |
| Imovel/MAT - 5376 | Demais ativos | - | - | - | R$ 157,7 mi |
| Imovel/MAT - 5368 | Demais ativos | - | - | - | R$ 49,8 mi |
| Imovel/MAT - 6465 | Demais ativos | - | - | - | R$ 38,1 mi |
| Imovel/MAT - 5367 | Demais ativos | - | - | - | R$ 32,7 mi |
| Imovel/MAT - 5365 | Demais ativos | - | - | - | R$ 26,3 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 25,2 mi |
| Imovel/MAT - 6467 | Demais ativos | - | - | - | R$ 25,0 mi |
| Imovel/MAT - 14072 | Demais ativos | - | - | - | R$ 22,8 mi |
| Imovel/MAT - 5366 | Demais ativos | - | - | - | R$ 22,0 mi |
| Imovel/MAT - 6469 | Demais ativos | - | - | - | R$ 21,5 mi |
| Imovel/MAT - 6468 | Demais ativos | - | - | - | R$ 20,3 mi |
| Imovel/MAT - 5369 | Demais ativos | - | - | - | R$ 20,2 mi |
| Imovel/MAT - 14073 | Demais ativos | - | - | - | R$ 17,4 mi |
| Imovel/MAT - 5370 | Demais ativos | - | - | - | R$ 10,9 mi |
| Imovel/MAT - 5371 | Demais ativos | - | - | - | R$ 10,4 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 10,2 mi |
| Imovel/MAT - 6466 | Demais ativos | - | - | - | R$ 3,1 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 35.939,76 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
1 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Cotas de fundos 1.5%
- Outros 98.5%
De que instrumento
- Nao declarado100%
Os emissores que o fundo declarou
Isto é 100% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.
| Emissor | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIA | 1 | R$ 10,2 mi | 100.0% |