FZDA11
051 AGRO FDO INV NAS CAD PROD AGRO
- Cotação
- R$ 106,50
- Patrimônio
- R$ 291,7 mi
- P/VP
- 0.57
- DY 12 meses
- 5.0%
O que o fundo tem na mão
9 papéis, R$ 313,1 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Demais ativos98.7%R$ 308,9 mi
- Cotas de fundos1.3%R$ 4,2 mi
- Demais ativos8 papéis
- R$ 308,9 mi 99%
- Cotas de fundos1 papel
- R$ 4,2 mi 1%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- não declarado
- 100%
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
- Imovel/MAT - 22874
- 62%
- Imovel/MAT - 22875
- 17%
- Imovel/MAT - 14782
- 8%
- Imovel/MAT - 14781
- 4%
- Imovel/MAT - 6756
- 2%
- Imovel/MAT - 14783
- 2%
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026.
O que está por trás do papel
O lastro deste fundo ainda não foi lido: nenhum dos 8 relatorios fala de devedor e garantia. Isso não quer dizer que ele não tenha lastro, e sim que o documento onde ele estaria não foi lido ainda.
Como a carteira mudou
4 trimestres, de 09/2025 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 9 | R$ 313,1 mi | 7 | 62% | - | - |
| 03/2026 | 8 | R$ 306,0 mi | 7 | 61% | - | - |
| 12/2025 | 8 | R$ 307,1 mi | 7 | 61% | - | - |
| 09/2025 | 9 | R$ 307,4 mi | 7 | 61% | - | - |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
A carteira, papel a papel
Os 9 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Imovel/MAT - 22874 | Demais ativos | - | - | - | R$ 193,1 mi |
| Imovel/MAT - 22875 | Demais ativos | - | - | - | R$ 52,3 mi |
| Imovel/MAT - 14782 | Demais ativos | - | - | - | R$ 26,3 mi |
| Imovel/MAT - 14781 | Demais ativos | - | - | - | R$ 12,2 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 10,8 mi |
| Imovel/MAT - 6756 | Demais ativos | - | - | - | R$ 7,6 mi |
| Imovel/MAT - 14783 | Demais ativos | - | - | - | R$ 6,5 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 4,2 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 26.927,88 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
1 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Cotas de fundos 1.4%
- Outros 98.6%
De que instrumento
- Nao declarado100%
Os emissores que o fundo declarou
Isto é 100% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.
| Emissor | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIA | 1 | R$ 4,2 mi | 100.0% |