FTCA11
FYTO RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO IMOBILIÁRIO
- Cotação
- R$ 6,21
- Patrimônio
- R$ 47,0 mi
- P/VP
- 0.59
- DY 12 meses
- 22.2%
O que o fundo tem na mão
34 papéis, R$ 47,2 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Crédito do agronegócio62.3%R$ 29,4 mi
- Título público16.7%R$ 7,9 mi
- Cotas de fundos15.9%R$ 7,5 mi
- Demais ativos5.2%R$ 2,4 mi
- Crédito do agronegócio24 papéis
- R$ 29,4 mi 62%
- Título público1 papel
- R$ 7,9 mi 17%
- Cotas de fundos5 papéis
- R$ 7,5 mi 16%
- Demais ativos4 papéis
- R$ 2,4 mi 5%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- CDI
- 56%
- não declarado
- 38%
- IPCA
- 6%
A que taxa, por índice
- CDI mais 4.93% ao ano , sobre 56% da carteira
- IPCA mais 7.24% ao ano , sobre 6% da carteira
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
- 36%
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- 12%
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- 7%
- REIT SECURITIZADORA S.A.
- 6%
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- 2%
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- 2%
- OCTANTE SECURITIZADORA S.A
- 1%
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- 1%
4% da carteira está em papel de parte relacionada ao fundo ou ao gestor, em 1 papel. O próprio fundo declara isso no documento.
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026. O prazo médio é de 3.5 anos, sobre 79% da carteira, que é a parte com vencimento declarado.
O que está por trás do papel
Os setores citados pelo gestor no comentário do relatório. Este fundo não publica tabela de lastro reconhecível, então isto é o que ele conta em texto, e não uma coluna de carteira.
Onde: AL, AP, BA, CE, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, PR, RS, SC, SP, TO.
Esta lista diz quais setores aparecem, e não quanto de cada um. O relatório nomeia a cultura ao lado do devedor, mas não dá o valor por cultura: não dá para dizer que o fundo tem trinta por cento em soja. Lido de 12 páginas de comentário do gestor, porque este fundo não publica tabela.
Como a carteira mudou
4 trimestres, de 09/2025 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 34 | R$ 47,2 mi | 9 | 36% | 4% | 3.6 anos |
| 03/2026 | 33 | R$ 47,4 mi | 9 | 37% | 4% | 3.3 anos |
| 12/2025 | 39 | R$ 47,5 mi | 9 | 41% | 4% | 3.4 anos |
| 09/2025 | 39 | R$ 47,6 mi | 9 | 43% | 4% | 3.9 anos |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
A carteira, papel a papel
Os 34 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| não declarado | Título público | - | - | 15/05/2029 | R$ 7,9 mi |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Crédito do agronegócio | CDI | 5.00% | 30/12/2026 | R$ 4,0 mi |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Crédito do agronegócio | CDI | 5.00% | 30/12/2027 | R$ 3,5 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 3,1 mi |
| REIT SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 8.50% | 30/10/2050 | R$ 2,7 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 2,5 mi |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Crédito do agronegócio | CDI | 5.60% | 30/12/2026 | R$ 2,3 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 3.30% | 15/07/2031 | R$ 2,2 mi |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Crédito do agronegócio | CDI | 5.00% | 21/07/2026 | R$ 2,0 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 4.00% | 15/10/2030 | R$ 1,9 mi |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 1,8 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 1,2 mi |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 1,1 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 5.00% | 22/03/2028 | R$ 1,0 mi |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Crédito do agronegócio | CDI | 4.00% | 28/01/2028 | R$ 1,0 mi |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Crédito do agronegócio | CDI | 4.75% | 31/12/2029 | R$ 1,0 mi |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Crédito do agronegócio | CDI | 4.00% | 29/12/2028 | R$ 995.950,28 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 5.00% | 02/12/2027 | R$ 799.834,06 |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Crédito do agronegócio | CDI | 1.60% | 16/10/2034 | R$ 725.130,25 |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Crédito do agronegócio | CDI | 5.00% | 29/12/2028 | R$ 700.000,00 |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Crédito do agronegócio | CDI | 3.50% | 05/09/2029 | R$ 689.780,80 |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Crédito do agronegócio | IPCA | 6.34% | 18/11/2030 | R$ 605.601,47 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | IPCA | 7.97% | 16/08/2027 | R$ 549.578,46 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | IPCA | 7.21% | 16/07/2029 | R$ 490.231,16 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | IPCA | 9.95% | 17/12/2026 | R$ 469.071,87 |
| OCTANTE SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 3.00% | 26/10/2027 | R$ 449.878,94 |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Crédito do agronegócio | CDI | 4.50% | 30/12/2026 | R$ 436.885,24 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Crédito do agronegócio | IPCA | 4.78% | 15/05/2031 | R$ 387.330,72 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | IPCA | 7.15% | 15/06/2029 | R$ 316.479,27 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | IPCA | 6.62% | 15/08/2030 | R$ 200.515,68 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 157.094,71 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 9.750,44 |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 4,12 |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 0,05 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
31 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Crédito do agro 67.3%
- Cotas de fundos 15.9%
- Caixa e título público 16.7%
- Outros 0.0%
De que instrumento
- CRA75%
- Nao declarado19%
- Certificado de recebiveis imobilia6%
Quando vence
- ate 1 ano24%
- 1 a 3 anos23%
- 3 a 5 anos14%
- mais de 5 anos14%
Prazo médio de 4.2 anos, ponderado pelo valor. 7 papéis não declaram vencimento e ficam de fora desta conta.
Os emissores que o fundo declarou
Isto é 25% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.
| Emissor | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDA | 1 | R$ 3,1 mi | 8.0% |
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC RESPONSABILIDA | 1 | R$ 2,5 mi | 6.5% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAligado | 1 | R$ 1,8 mi | 4.6% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | R$ 1,2 mi | 3.1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | R$ 1,1 mi | 2.7% |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIM | 1 | R$ 4,12 | 0.0% |
| ITAU CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 1 | R$ 0,05 | 0.0% |