FGAA11
FG AGRO FDO DE INVEST
- Cotação
- R$ 7,67
- Patrimônio
- R$ 421,0 mi
- P/VP
- 0.81
- DY 12 meses
- 18.1%
O que o fundo tem na mão
41 papéis, R$ 434,0 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Crédito do agronegócio88.8%R$ 385,5 mi
- Depósito a prazo e título de banco4.9%R$ 21,4 mi
- Demais ativos4.4%R$ 19,0 mi
- Cotas de fundos1.9%R$ 8,1 mi
- Crédito do agronegócio29 papéis
- R$ 385,5 mi 89%
- Depósito a prazo e título de banco1 papel
- R$ 21,4 mi 5%
- Demais ativos10 papéis
- R$ 19,0 mi 4%
- Cotas de fundos1 papel
- R$ 8,1 mi 2%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- CDI
- 77%
- não declarado
- 13%
- DOL
- 9%
- IPCA
- 0.0%
A que taxa, por índice
- CDI mais 3.38% ao ano , sobre 68% da carteira
- DOL mais 10.90% ao ano , sobre 9% da carteira
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- 39%
- ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
- 9%
- BCO RIBEIRAO PRETO S/A
- 9%
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- 9%
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- 8%
- ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
- 7%
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- 5%
- BCO ABC BRASIL S.A.
- 5%
- BM COMERCIAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
- 3%
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- 3%
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026. O prazo médio é de 2.7 anos, sobre 94% da carteira, que é a parte com vencimento declarado.
O que está por trás do papel
Os setores em que as empresas devedoras deste fundo atuam, lidos da tabela de lastro do relatório gerencial.
Esta lista diz quais setores aparecem, e não quanto de cada um. O relatório nomeia a cultura ao lado do devedor, mas não dá o valor por cultura: não dá para dizer que o fundo tem trinta por cento em soja. Lido de 1 página de tabela do relatório gerencial.
Como a carteira mudou
4 trimestres, de 09/2025 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 41 | R$ 434,0 mi | 11 | 39% | - | 2.8 anos |
| 03/2026 | 43 | R$ 434,6 mi | 9 | 39% | - | 2.9 anos |
| 12/2025 | 40 | R$ 458,5 mi | 9 | 42% | - | 2.7 anos |
| 09/2025 | 41 | R$ 431,3 mi | 8 | 42% | - | 2.4 anos |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
O que entrou e o que saiu
21 meses de relatório gerencial, de 12/2024 a 08/2026. A foto diz em que o fundo está hoje; isto diz o que o gestor fez.
| Setor | Apareceu em | Última vez |
|---|---|---|
| Café | 12/2024 | ainda está |
A série tem furos: a gestora muda o desenho do relatório e um mês qualquer sai sem tabela reconhecível. Mês sem tabela fica de fora em vez de entrar como lista vazia, porque lista vazia na tela viraria "o fundo não tinha nada". E aqui também não há peso: dá para dizer que entrou soja, não dá para dizer quanto.
A carteira, papel a papel
Os 41 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BCO RIBEIRAO PRETO S/A | Crédito do agronegócio | DOL | 10.90% | 31/10/2033 | R$ 39,7 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 4.00% | 17/07/2030 | R$ 35,0 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 1.50% | 20/03/2028 | R$ 26,4 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 2.85% | 24/04/2029 | R$ 24,1 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 4.00% | 30/05/2028 | R$ 23,2 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG | Crédito do agronegócio | CDI | 1.00% | 09/08/2032 | R$ 23,1 mi |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósito a prazo e título de banco | CDI | 0.00% | 12/04/2027 | R$ 21,4 mi |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 28/05/2027 | R$ 20,2 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 2.00% | 20/04/2028 | R$ 17,1 mi |
| VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | Crédito do agronegócio | CDI | 2.00% | 22/09/2028 | R$ 15,5 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 4.50% | 26/07/2028 | R$ 15,3 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 4.50% | 26/07/2028 | R$ 15,1 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 2.25% | 23/07/2027 | R$ 14,9 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 5.50% | 17/10/2028 | R$ 14,8 mi |
| BM COMERCIAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Crédito do agronegócio | CDI | 5.50% | 30/04/2032 | R$ 13,8 mi |
| VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | Crédito do agronegócio | CDI | 2.00% | 22/09/2027 | R$ 13,5 mi |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Demais ativos | - | - | - | R$ 13,4 mi |
| não declarado | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 8,1 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 5.00% | 25/06/2027 | R$ 7,4 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG | Crédito do agronegócio | CDI | 4.00% | 17/12/2029 | R$ 7,0 mi |
| VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | Crédito do agronegócio | CDI | 5.00% | 20/02/2029 | R$ 6,6 mi |
| ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Crédito do agronegócio | - | 3.50% | 15/10/2029 | R$ 6,4 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG | Crédito do agronegócio | CDI | 4.50% | 30/12/2026 | R$ 6,4 mi |
| ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Crédito do agronegócio | - | 3.50% | 14/06/2030 | R$ 6,4 mi |
| ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Crédito do agronegócio | - | 3.50% | 15/01/2031 | R$ 6,4 mi |
| ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Crédito do agronegócio | - | 3.50% | 15/03/2029 | R$ 6,3 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 7.65% | 24/04/2029 | R$ 6,0 mi |
| ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Crédito do agronegócio | - | 3.50% | 15/07/2031 | R$ 5,4 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 4,9 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 6.00% | 23/07/2027 | R$ 3,7 mi |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG | Crédito do agronegócio | CDI | 3.50% | 30/08/2028 | R$ 3,6 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 2.75% | 23/06/2028 | R$ 2,2 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 363.230,28 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 268.746,50 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | IPCA | 7.27% | 15/10/2026 | R$ 112.153,62 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 46.293,93 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 20.315,05 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 10.436,33 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 9.171,64 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 479,36 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 100,00 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
30 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Crédito do agro 94.1%
- Cotas de fundos 2.0%
- Caixa e título público 0.0%
- Outros 3.9%
De que instrumento
- CRA71%
- CPR21%
- LCA5%
- Nao declarado2%
Quando vence
- ate 1 ano7%
- 1 a 3 anos55%
- 3 a 5 anos16%
- mais de 5 anos21%
Prazo médio de 3.2 anos, ponderado pelo valor. 1 papel não declara vencimento e ficam de fora desta conta.
Os emissores que o fundo declarou
Isto é 2% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.
| Emissor | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDA | 1 | R$ 8,1 mi | 2.1% |
A carteira declarada não fecha com o patrimônio declarado. Somando o que o fundo tem e tirando o que ele deve, dá 95.1% do patrimônio que ele mesmo informou na mesma linha do arquivo. O defeito está na entrega, não na leitura: 25 dos 36 fundos fecham.