BRFT11
BRADESCO FARMTECH FIDC DC RESP LIMITADA
- Cotação
- R$ 53,95
- Patrimônio
- R$ 183,5 mi
- P/VP
- -
- DY 12 meses
- 27.0%
sem valor patrimonial
parado há 3 meses
O que o fundo tem na mão
7 papéis, R$ 203,1 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Demais ativos54.0%R$ 109,6 mi
- Cotas de fundos46.0%R$ 93,5 mi
- Demais ativos6 papéis
- R$ 109,6 mi 54%
- Cotas de fundos1 papel
- R$ 93,5 mi 46%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- não declarado
- 100%
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
- Outros/PDD - BRAM FIAGRO
- 3%
- BRADESCO
- 0.0%
46% da carteira está em papel de parte relacionada ao fundo ou ao gestor, em 1 papel. O próprio fundo declara isso no documento.
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026.
R$ 30,8 mi já estão vencidos.
O que está por trás do papel
Os setores citados pelo gestor no comentário do relatório. Este fundo não publica tabela de lastro reconhecível, então isto é o que ele conta em texto, e não uma coluna de carteira.
Esta lista diz quais setores aparecem, e não quanto de cada um. O relatório nomeia a cultura ao lado do devedor, mas não dá o valor por cultura: não dá para dizer que o fundo tem trinta por cento em soja. Lido de 1 página de comentário do gestor, porque este fundo não publica tabela.
Como a carteira mudou
4 trimestres, de 09/2025 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 7 | R$ 203,1 mi | 3 | 97% | 46% | - |
| 03/2026 | 7 | R$ 199,7 mi | 3 | 98% | 8% | - |
| 12/2025 | 7 | R$ 202,0 mi | 3 | 98% | 5% | - |
| 09/2025 | 7 | R$ 197,1 mi | 3 | 98% | 8% | - |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
A carteira, papel a papel
Os 7 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 93,5 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 64,9 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 36,8 mi |
| Outros/PDD - BRAM FIAGRO | Demais ativos | - | - | - | R$ 7,0 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 604.276,86 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 333.305,18 |
| BRADESCO | Demais ativos | - | - | - | R$ 772,32 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
1 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Cotas de fundos 46.2%
- Caixa e título público 0.0%
- Outros 53.8%
De que instrumento
- Nao declarado100%
Os emissores que o fundo declarou
Isto é 100% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.
| Emissor | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIAligado | 1 | R$ 93,5 mi | 100.0% |
A carteira declarada não fecha com o patrimônio declarado. Somando o que o fundo tem e tirando o que ele deve, dá 107.4% do patrimônio que ele mesmo informou na mesma linha do arquivo. O defeito está na entrega, não na leitura: 25 dos 36 fundos fecham.