AGRX11
FDO INV CAD PRO AGRO EXES ARAGUAIA
- Cotação
- R$ 7,52
- Patrimônio
- R$ 188,1 mi
- P/VP
- 0.72
- DY 12 meses
- 19.4%
O que o fundo tem na mão
18 papéis, R$ 187,4 mi em valor de mercado, da composição de carteira entregue à CVM na competência 06/2026.
- Crédito do agronegócio70.4%R$ 132,0 mi
- Cotas de fundos29.3%R$ 55,0 mi
- Demais ativos0.2%R$ 433.811,82
- Crédito do agronegócio13 papéis
- R$ 132,0 mi 70%
- Cotas de fundos3 papéis
- R$ 55,0 mi 29%
- Demais ativos2 papéis
- R$ 433.811,82 0.2%
A que índice está preso
O que corrige o papel. É o que decide se o fundo ganha ou perde quando a inflação ou o juro mudam.
- CDI
- 57%
- não declarado
- 34%
- IPCA
- 9%
Quem empacotou o crédito
Num CRA o emissor é a securitizadora, e não quem deve. Esta lista diz por quais empacotadoras o crédito passou. O devedor final está no relatório gerencial, que ainda não foi lido.
- EXES SECURITIZADORA S.A
- 24%
- HINOVE AGROCIENCIA S.A.
- 9%
- SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI
- 9%
- AGROSEPAC SERRADOS LTDA
- 6%
- MANGANELI AGRO LTDA
- 6%
- Romualdo Carignano
- 6%
- DENICE DE SOUSA OLIVEIRA
- 5%
- ENERGETICA SANTA HELENA S.A
- 3%
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- 1%
- RENATO EBERHART
- 1%
29% da carteira está em papel de parte relacionada ao fundo ou ao gestor, em 3 papéis. O próprio fundo declara isso no documento.
Quando o dinheiro volta
A escada de vencimentos do informe mensal, competência 08/2026. O prazo médio é de 3.8 anos, sobre 70% da carteira, que é a parte com vencimento declarado.
O que está por trás do papel
Os setores citados pelo gestor no comentário do relatório. Este fundo não publica tabela de lastro reconhecível, então isto é o que ele conta em texto, e não uma coluna de carteira.
Onde: MA, MS, MT, PI.
Esta lista diz quais setores aparecem, e não quanto de cada um. O relatório nomeia a cultura ao lado do devedor, mas não dá o valor por cultura: não dá para dizer que o fundo tem trinta por cento em soja. Lido de 3 páginas de comentário do gestor, porque este fundo não publica tabela.
Como a carteira mudou
4 trimestres, de 09/2025 a 06/2026. A série começa em 2025 porque o primeiro CDA que um Fiagro entregou foi naquele ano: o documento não existia antes.
| Trimestre | Papéis | Total | Emissores | No maior | Parte ligada | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 18 | R$ 187,4 mi | 12 | 30% | 29% | 3.9 anos |
| 03/2026 | 20 | R$ 191,4 mi | 14 | 18% | 17% | 3.8 anos |
| 12/2025 | 24 | R$ 188,6 mi | 15 | 15% | 15% | 3.9 anos |
| 09/2025 | 22 | R$ 192,8 mi | 14 | 25% | 16% | 3.4 anos |
O prazo de todos os trimestres é medido contra hoje, e não contra a data de cada documento. Assim a coluna mostra o que o gestor fez, alongar ou encurtar, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
A carteira, papel a papel
Os 18 maiores, do maior para o menor.
| Emissor | Classe | Indexador | Taxa | Vence | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 30,4 mi |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 19,2 mi |
| EXES SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 22/12/2028 | R$ 18,5 mi |
| HINOVE AGROCIENCIA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 13/06/2029 | R$ 17,8 mi |
| SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI | Crédito do agronegócio | IPCA | 0.00% | 18/02/2037 | R$ 17,2 mi |
| EXES SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 06/05/2030 | R$ 15,2 mi |
| AGROSEPAC SERRADOS LTDA | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 26/12/2029 | R$ 12,1 mi |
| EXES SECURITIZADORA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 07/10/2031 | R$ 10,8 mi |
| MANGANELI AGRO LTDA | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 23/05/2029 | R$ 10,7 mi |
| Romualdo Carignano | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 27/09/2030 | R$ 10,3 mi |
| DENICE DE SOUSA OLIVEIRA | Crédito do agronegócio | - | 16.00% | 26/06/2029 | R$ 8,8 mi |
| ENERGETICA SANTA HELENA S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 15/12/2027 | R$ 5,7 mi |
| não declaradoligada | Cotas de fundos | - | - | - | R$ 5,4 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 22/03/2028 | R$ 2,5 mi |
| RENATO EBERHART | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 25/08/2027 | R$ 2,2 mi |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 303.252,18 |
| não declarado | Demais ativos | - | - | - | R$ 130.559,64 |
| AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A | Crédito do agronegócio | CDI | 0.00% | 17/09/2027 | R$ 95.849,01 |
Composição da Carteira (CDA) entregue ao FNET, documento trimestral. A escada de vencimentos vem do informe mensal, que é mais novo.
O prazo e o instrumento
composição de junho de 2026
16 papéis no arquivo que a CVM publica, com o instrumento e o vencimento de cada um. A entrega é trimestral.
- Crédito do agro 70.6%
- Cotas de fundos 29.4%
- Outros 0.1%
De que instrumento
- CRA69%
- Nao declarado29%
- CPR1%
Quando vence
- 1 a 3 anos21%
- 3 a 5 anos34%
- mais de 5 anos15%
Prazo médio de 4.2 anos, ponderado pelo valor. 3 papéis não declaram vencimento e ficam de fora desta conta.
Os emissores que o fundo declarou
Isto é 29% do que o fundo investiu. O resto é CRA, e o arquivo da CVM não traz o devedor dele: das 751 linhas de CRA do mercado, nenhuma tem emissor declarado.
| Emissor | Papéis | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDligado | 1 | R$ 30,4 mi | 16.3% |
| CLASSE EXES TERRAS I - FIAGRO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADEligado | 1 | R$ 19,2 mi | 10.3% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAligado | 1 | R$ 5,4 mi | 2.9% |