Demonstrações financeiras do ZAVI11
Zavit Real Estate Fund FII
Esta página reúne 4 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2021/22), 20 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 241.500 | 924.527 | 1.173.322 | 1.173.322 | 9.093.246 |
| Receita de aluguéis | 16,838,47 | 15,8915,61 | 26,1619,71 | 20,3720,49 | 3,122,92 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | -0,05-0,05 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,651,03 | 1,041,21 | 0,070,09 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 20,260,00 | 12,240,00 | -1,680,00 | 4,110,00 | 0,830,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,350,00 | 0,650,33 | 0,160,11 | 0,020,07 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -4,350,00 | -3,780,00 | -0,830,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,00 | 0,470,46 | 1,650,00 | 0,170,17 | 0,020,00 |
| Taxa de administração | -0,74-0,69 | -0,76-0,70 | -1,68-1,59 | -1,65-1,79 | -0,22-0,21 |
| Outras receitas e despesas (total) | -2,65-3,59 | -1,55-1,80 | -8,61-2,18 | -1,99-2,55 | -0,07-0,32 |
| Resultado do período | 28,664,53 | 31,6210,70 | 12,9814,78 | 16,2917,68 | 3,411,75 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do ZAVI11 no FNET, 20 trimestres de 2021-09-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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