Demonstrações financeiras do XPML11
XP Malls FII
Esta página reúne 8 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2017/18), 35 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 85 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 17/18(3T) | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 2.544.183 | 6.624.761 | 17.080.923 | 13.662.823 | 18.563.104 | 21.700.546 | 35.290.089 | 56.020.489 | 60.974.188 |
| Receita de aluguéis | 1,171,30 | 5,935,77 | 4,323,98 | 4,565,05 | 6,416,36 | 7,317,78 | 6,937,60 | 8,098,03 | 6,426,35 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | -0,13 | -0,18 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,076,35 | 0,00 | 4,50 | 1,87 | 0,17 | 0,921,28 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,03 | 0,00 | -2,94 | -1,39 | 0,00 | -0,59 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 15,040,00 | 8,210,00 | 2,680,00 | -2,760,00 | 4,620,00 | -1,810,00 | 12,750,00 | 0,00 | -0,74-1,47 |
| Juros de CRI e títulos | 1,22 | 0,82 | 0,450,45 | 0,990,98 | 1,992,00 | 2,472,54 | 2,412,41 | 2,482,33 | 4,674,67 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 4,080,00 | -2,710,00 | 5,610,00 | -5,17-0,00 | -0,450,00 | 0,270,00 | 0,260,00 | -3,780,00 | 0,491,49 |
| Juros do caixa | 0,65 | 1,12 | 0,65 | 0,07 | 0,34 | 0,67 | 2,95 | 1,51 | 0,32 |
| Taxa de administração | -0,13 | -0,16 | -0,60 | -1,01 | -0,73 | -0,71 | -0,89 | -0,78 | -0,78 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,64-0,60 | -0,65-0,63 | -0,63-0,63 | -1,04-1,04 | -0,78-0,90 | -0,79-0,78 | -0,85-0,85 | -0,79-0,79 | -0,36-0,36 |
| Resultado do período | 21,062,52 | 10,216,19 | 12,274,10 | -3,365,39 | 5,257,71 | 5,318,84 | 23,1711,38 | 6,6910,69 | 9,7110,41 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do XPML11 no FNET, 35 trimestres de 2017-12-29 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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