Demonstrações financeiras do XPLG11
XP Log FII
Esta página reúne 7 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2018), 33 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 68 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2018(3T) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 3.661.150 | 8.103.749 | 23.929.255 | 27.101.061 | 27.101.061 | 27.729.104 | 30.003.908 | 33.385.871 | 46.672.298 |
| Receita de aluguéis | 3,38 | 10,379,34 | 4,414,14 | 5,785,74 | 6,696,45 | 6,847,49 | 7,807,49 | 6,717,96 | 5,345,34 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00-0,00 | 0,00-0,01 | -0,01-0,02 | -0,02-0,03 | -0,10 | -0,61-0,05 | -0,20-0,04 | -0,10-0,13 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,882,16 | 0,000,42 | 0,00 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00-1,71 | -0,120,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 14,070,00 | -1,280,00 | 1,630,00 | 0,00 | 0,510,00 | 1,220,00 | 0,390,00 | 0,390,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,400,07 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,110,00 | -0,710,00 | -2,280,00 | -1,920,00 | -2,030,00 |
| Juros do caixa | 0,29 | 0,190,23 | 0,00 | 0,250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,230,34 | 0,000,11 |
| Taxa de administração | -0,14 | -0,17-0,12 | -0,57-0,43 | -0,66-0,66 | -0,81-0,87 | -0,84-0,83 | -0,81-0,83 | -0,64-0,74 | -0,44-0,31 |
| Outras receitas e despesas (total) | -10,59 | -1,62-1,29 | -0,94-1,29 | -0,72-1,01 | -0,97-0,98 | -1,92-0,97 | -1,58-1,20 | -4,13-1,50 | -0,50-0,69 |
| Resultado do período | -5,81 | 23,158,29 | 6,375,33 | 7,287,09 | 9,138,49 | 7,599,21 | 6,059,51 | 5,309,48 | 4,244,87 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do XPLG11 no FNET, 33 trimestres de 2018-06-29 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
Ver a página completa do XPLG11 com proventos, cotação, rentabilidade e emissões.