Demonstrações financeiras do VRTM11
Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 3 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2023), 11 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2023(1T) | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 11.895.853 | 11.895.853 | 29.433.549 | 29.433.549 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00-0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,040,06 | 4,970,70 | 1,420,44 | 0,590,26 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -0,030,00 | -5,510,24 | -0,340,00 | -0,260,00 |
| Juros do caixa | 0,07 | 0,370,28 | 0,080,07 | 0,040,04 |
| Taxa de administração | -0,01-0,00 | -0,23-0,21 | -0,16-0,16 | -0,08-0,08 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,03-0,00 | -0,49-0,29 | -0,22-0,21 | -0,11-0,10 |
| Resultado do período | 0,050,12 | 0,412,49 | 1,911,73 | 0,950,90 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do VRTM11 no FNET, 11 trimestres de 2023-12-29 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
Ver a página completa do VRTM11 com proventos, cotação, rentabilidade e emissões.