Demonstrações financeiras do VRTA11
Fator Verità Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.694.502 | 1.968.151 | 2.241.799 | 3.546.145 | 7.425.245 | 10.225.039 | 13.700.202 | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Juros de CRI e títulos | 1,338,29 | 9,1710,05 | 12,056,74 | 7,855,20 | 8,698,80 | 11,2512,90 | 12,6113,18 | 11,4811,38 | 0,0011,24 | 11,6711,67 | 6,655,96 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -0,540,00 | 1,900,00 | 1,950,00 | 3,010,00 | -0,190,00 | -4,420,00 | -5,640,00 | 2,580,00 | 0,00 | 1,650,00 | -1,960,00 |
| Juros do caixa | 0,100,10 | 1,001,21 | 0,720,72 | 0,670,68 | 0,50 | 0,34 | 0,39 | 0,35 | 0,000,31 | 0,230,22 | 0,120,14 |
| Taxa de administração | -0,31-0,56 | -1,11-1,11 | -1,07-1,07 | -1,15-1,06 | -1,07-1,01 | -1,08-1,08 | -0,93-0,92 | -0,87-0,88 | 0,00-0,87 | -0,78-0,77 | -0,38-0,38 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,37-0,64 | -1,35-1,34 | -1,24-1,18 | -1,24-1,15 | -1,17-1,11 | -1,16-1,16 | -1,03-1,01 | -0,99-0,99 | 0,00-0,97 | -0,91-0,90 | -0,44-0,46 |
| Resultado do período | 1,928,41 | 10,729,93 | 7,9910,00 | 10,008,46 | 9,078,43 | 6,0712,16 | 7,4112,66 | 12,9010,32 | 0,0010,35 | 7,7510,43 | 3,665,35 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do VRTA11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
Ver a página completa do VRTA11 com proventos, cotação, rentabilidade e emissões.