VRTA11
FII de PapelFator Verità Fundo de Investimento Imobiliário
Recebíveis Middle Risk · Gestor: FAR Fator · Adm.: Banco Fator
R$ 70,30
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,86
- DY 12 meses
- 13,9%
- Último provento
- R$ 0,85 (31/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 1,3 bi
dados atualizados em 27/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda mensal com uma carteira diversificada de crédito imobiliário, principalmente CRIs corrigidos pela inflação.
Estratégia
É o fundo âncora da casa e um dos FIIs de papel mais antigos da bolsa, na B3 desde 2010, com PL de cerca de R$ 1,3 bilhão e mais de 105 mil cotistas. A carteira é de CRIs com mandato amplo (pode ter também LCI, LH, debêntures e cotas de outros fundos), com alvo de retorno de IGP-M mais 8% ao ano e taxa de performance acima de IGP-M mais 6%. Distribui no mínimo 95% do resultado. A gestão é liderada por Fábio Prado desde 2023. Ponto de atenção: por ser indexado a IGP-M, a renda oscila mais que a dos pares atrelados a IPCA ou CDI, porque o IGP-M é bem mais volátil.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis Middle Risk
- Gestor
- FAR Fator
- Administrador
- Banco Fator
- Início do fundo
- 05/08/2010
- Patrimônio líquido
- R$ 1,3 bi
- Taxa de adm. e gestão
- 1,0% a.a. sobre o valor de mercado
- Atualização
- 27/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2025, da demonstração financeira auditada
7,2%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis Middle Risk: 8,1%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 7,23 ficaram com a gestora e R$ 92,77 com você.
A receita do exercício foi R$ 298,6 mi
Os custos totais foram R$ 14,2 mi
- Gestão e administração
- R$ 12,2 mi
- Consultoria imobiliária
- R$ 245.000,00
- Você recebeu de rendimento
- R$ 159,0 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 1,8 mi
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
Carteira de CRIs com alvo de IGP-M mais 8% a.a., PL de cerca de R$ 1,3 bi e 105 mil cotistas. DY de 13,9% e P/VP de 0,88. Fundo de papel veterano, na bolsa desde 2010.
Principais destaques
- ▸Um dos FIIs de papel mais antigos da B3, listado desde agosto de 2010
- ▸Mais de 105 mil cotistas e presença no IFIX
- ▸Atenção: indexação a IGP-M deixa a renda mais volátil que a dos pares em IPCA
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 9ª | 13/10/2022 | R$ 96,82 | +2,2% | 18,6% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 8 ofertas, a mais antiga em 11/04/2022. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.