Demonstrações financeiras do VISC11
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Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 92 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 65.177 | 1.276.292 | 6.923.993 | 9.243.723 | 14.270.995 | 15.127.305 | 17.696.234 | 19.254.211 | 28.828.640 | 28.828.640 | 28.828.640 |
| Receita de aluguéis | 152,11 | 13,468,11 | 3,613,03 | 7,767,14 | 5,094,82 | 8,418,09 | 12,9412,12 | 13,0613,01 | 10,3310,47 | 11,7111,58 | 6,193,19 |
| Manutenção e conservação | -1,05 | -0,24 | 0,00 | -0,03 | -0,14-0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00-0,03 | -0,00-0,09 | -0,00-0,04 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,460,46 | 4,511,09 | 0,001,69 | 0,000,53 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 162,580,00 | 4,580,00 | 0,00 | 22,970,00 | -2,130,00 | -1,430,00 | 8,890,00 | 10,090,00 | -2,090,00 | -7,140,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,991,19 | 0,970,96 | 0,440,39 | -0,090,02 | 0,00 | 0,00 | 0,000,00 | 0,00 | 0,000,06 | 0,110,01 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00-3,06 | 0,00 | 0,00 | 1,320,00 | 0,090,01 | 0,120,66 | -0,130,00 | -0,690,00 | -0,030,00 |
| Juros do caixa | 11,000,00 | 0,930,84 | 0,16 | 0,370,38 | 0,370,38 | 0,09 | 0,270,27 | 0,710,71 | 1,561,61 | 1,071,20 | 0,290,29 |
| Taxa de administração | -8,37-8,19 | -1,55-1,33 | -0,44-0,36 | -1,15-1,08 | -1,10-1,11 | -1,20-1,15 | -1,33-1,32 | -1,37-1,39 | -1,28-1,30 | -1,17-1,20 | -0,59-0,64 |
| Outras receitas e despesas (total) | -211,57-75,11 | -24,19-27,92 | -2,24-1,72 | -2,18-1,96 | -1,81-1,73 | -3,41-2,07 | -4,74-3,72 | -1,74-2,30 | -1,88-1,70 | -1,69-1,54 | -0,83-1,23 |
| Resultado do período | 113,0775,95 | 10,43-3,11 | 8,354,59 | 31,027,60 | 1,853,99 | 5,186,33 | 17,059,00 | 22,9410,74 | 6,6110,78 | 1,4310,13 | 4,105,13 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do VISC11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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