Demonstrações financeiras do VINO11
Vinci Offices FII
Esta página reúne 10 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2016), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 73 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.060.836 | 1.060.836 | 1.060.836 | 3.281.309 | 10.625.512 | 12.673.868 | 16.565.259 | 49.695.777 | 62.154.486 | 82.826.295 | 82.826.295 |
| Receita de aluguéis | 5,05 | 10,81 | 8,33 | 5,134,22 | 4,674,51 | 5,205,15 | 6,626,60 | 2,302,31 | 1,661,68 | 1,161,16 | 0,560,51 |
| Manutenção e conservação | -0,07 | -0,05 | -0,04 | -0,01 | -0,02 | -0,01-0,03 | -0,01-0,03 | -0,00 | -0,02-0,05 | -0,01-0,06 | -0,00-0,04 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,830,00 | 0,100,87 | 0,00 | 0,00 | 0,710,31 | 0,020,15 | 0,010,19 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 1,920,00 | 1,370,00 | 0,950,00 | 2,220,00 | 0,680,00 | -2,900,00 | 1,210,00 | 0,070,00 | -1,070,00 | -0,130,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,130,13 | 0,09 | 0,990,02 | -0,870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,330,00 | -0,050,00 | 0,090,00 | 0,060,00 | 0,040,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,110,04 | 0,06 | 0,09 | 0,45 | 0,10 | 0,11 | 0,180,18 | 0,04 | 0,04 | 0,040,04 | 0,020,02 |
| Taxa de administração | -0,06-0,06 | -0,19-0,19 | -0,13-0,13 | -0,06-0,05 | -0,63-0,56 | -0,69-0,69 | -0,55-0,54 | -0,17-0,17 | -0,10-0,11 | -0,06-0,06 | -0,03-0,03 |
| Outras receitas e despesas (total) | -4,13-4,08 | -10,48-11,08 | -6,21-8,04 | -2,10-7,83 | -1,26-0,57 | -2,17-0,49 | -4,18-2,80 | -1,42-1,14 | -1,15-0,93 | -0,74-0,57 | -0,42-0,42 |
| Resultado do período | 2,800,85 | 7,205,22 | 5,953,18 | 6,83-3,00 | 5,434,33 | 0,235,87 | 3,733,91 | 1,031,17 | 0,160,98 | 0,190,53 | 0,170,26 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do VINO11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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