Demonstrações financeiras do VGIR11
Valora CRI CDI FII
Esta página reúne 7 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2018/19), 32 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 3 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 761.283 | 4.120.453 | 4.506.414 | 5.526.091 | 96.342.445 | 106.044.651 | 146.101.287 | 146.101.287 |
| Juros de CRI e títulos | 6,496,44 | 4,385,98 | 5,133,78 | 10,5210,28 | 1,501,53 | 1,421,52 | 1,551,43 | 1,541,48 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -0,140,00 | 1,390,00 | -1,24-0,00 | -0,32-0,02 | 0,060,00 | 0,070,00 | -0,11-0,00 | -0,010,00 |
| Juros do caixa | 0,96 | 0,39 | 0,07 | 0,51 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
| Taxa de administração | -0,49-0,36 | -0,89-0,82 | -0,93-1,01 | -0,97 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| Outras receitas e despesas (total) | -1,56-1,23 | -1,10-1,02 | -1,91-2,04 | -1,82-1,82 | -0,17-0,17 | -0,17-0,17 | -0,16-0,16 | -0,16-0,16 |
| Resultado do período | 7,097,49 | 5,535,83 | 5,875,63 | 10,8910,96 | 1,461,43 | 1,311,33 | 1,311,29 | 1,571,51 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do VGIR11 no FNET, 32 trimestres de 2018-09-28 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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