VGIR11
FII de PapelValora CRI CDI FII
Recebíveis Middle Risk · Gestor: Valora Gestão de Investimentos · Adm.: BTG Pactual Serviços Financeiros
R$ 9,54
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,99
- DY 12 meses
- 16,1%
- Último provento
- R$ 0,13 (12/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4 bi
dados atualizados em 23/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda mensal com uma carteira de CRIs 100% indexada ao CDI.
Estratégia
O braço pós-fixado da Valora: ~94% do PL em CRIs atrelados ao CDI (taxa média ~CDI + 4,8%), perfil que a própria gestora classifica como risco de crédito moderado com garantias robustas. A renda sobe e desce junto com os juros. PL ~R$ 1,4 bi.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis Middle Risk
- Gestor
- Valora Gestão de Investimentos
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros
- Início do fundo
- 27/07/2018
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4 bi
- Atualização
- 23/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
10,9%
acima de três quartos do mercado
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis Middle Risk: 8,1%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 10,93 ficaram com a gestora e R$ 89,07 com você.
A receita do exercício foi R$ 237,4 mi
Os custos totais foram R$ 23,9 mi
- Gestão e administração
- R$ 14,2 mi
- Performance
- R$ 8,8 mi
- Você recebeu de rendimento
- R$ 187,9 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 864.000,00
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
FII de papel CDI da Valora (PL ~R$ 1,4 bi), ~94% em CRIs a CDI + ~4,8%. DY ~16,1% refletindo os juros altos; renda cai quando o CDI cair. P/VP ~0,97.
Principais destaques
- ▸Carteira 100% CDI: renda acompanha os juros
- ▸Taxa média ~CDI + 4,8%, risco moderado declarado pela gestora
- ▸Negocia perto do valor patrimonial (P/VP ~0,97)
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 9ª | 16/10/2024 | R$ 9,88 | +4,1% | - | |
| 8ª | 22/07/2024 | R$ 9,85 | -1,0% | 27,6% | |
| 7ª | 08/05/2024 | R$ 9,66 | -1,2% | 10,9% | |
| 6ª | 14/10/2022 | R$ 9,85 | +0,1% | 36,3% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 4 ofertas, a mais antiga em 07/02/2022. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Desdobramento. 1 para 10 em 09/09/2022. Isso multiplicou a quantidade de cotas e dividiu o preço na mesma proporção, sem mexer no patrimônio de ninguém. O histórico de cotação desta página já está na régua de hoje.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.