Demonstrações financeiras do VGHF11
Valora Hedge Fund FII
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2020/21), 21 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 64 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 20/21(2T) | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26(3T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 16.470.910 | 43.867.854 | 72.889.247 | 147.088.235 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Juros de CRI e títulos | 0,000,31 | 1,270,91 | 1,390,97 | 1,300,56 | 1,730,96 | 0,270,36 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,450,08 | 0,730,09 | 0,080,12 | -0,730,14 | -0,500,00 | -0,050,00 |
| Juros do caixa | 0,00 | 0,010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,050,02 | 0,010,01 |
| Taxa de administração | -0,05-0,03 | -0,07-0,06 | -0,07-0,07 | -0,06-0,06 | -0,07-0,06 | -0,05-0,05 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,07-0,42 | -0,09-0,07 | -0,16-0,13 | -0,15-0,10 | -0,10-0,08 | -0,07-0,07 |
| Resultado do período | 0,490,16 | 0,971,16 | 1,471,31 | 0,681,02 | 0,531,07 | 0,240,58 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do VGHF11 no FNET, 21 trimestres de 2021-03-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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