Demonstrações financeiras do TRXF11
TRX Real Estate FII
Esta página reúne 7 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2019), 27 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2019(1T) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 541.871 | 3.453.328 | 6.042.344 | 8.063.223 | 13.156.890 | 18.869.731 | 26.264.424 | 62.430.702 |
| Receita de aluguéis | 1,471,09 | 7,716,50 | 12,3111,31 | 11,4611,48 | 8,888,86 | 8,057,90 | 8,587,87 | 1,151,12 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,04-0,07 | -0,03 | -0,00-0,00 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,760,58 | 2,122,74 | 0,000,00 | 1,571,62 | 0,000,01 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 5,980,00 | -1,640,00 | 6,460,00 | 2,730,00 | 1,110,00 | 1,690,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | -0,440,11 | 0,00 | 0,01 | 0,93 | 0,07 | 1,53 | 0,19 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | -2,170,00 | 1,460,00 | 8,460,00 | 2,54-0,54 | -0,530,01 | 4,53-1,11 | -1,350,00 |
| Juros do caixa | 0,08 | 0,21 | 0,52 | 0,84 | 0,40 | 1,22 | 0,78 | 0,07 |
| Taxa de administração | -0,14-0,06 | -0,59-0,48 | -0,92-0,89 | -0,95-0,93 | -0,98-0,94 | -1,01-1,00 | -0,97-0,93 | -0,14-0,12 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,18-0,10 | 5,36-1,87 | -10,69-5,81 | -12,48-2,48 | -7,42-4,14 | -18,28-13,62 | -7,71-3,62 | -0,39-0,60 |
| Resultado do período | 1,371,08 | 17,806,10 | 4,578,63 | 18,0812,01 | 15,4911,28 | -2,54-0,12 | 16,7712,88 | 0,882,00 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do TRXF11 no FNET, 27 trimestres de 2019-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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