Demonstrações financeiras do TGAR11
Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real
Esta página reúne 9 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2016/17), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 7.905.503 | 6.368.609 | 657.087 | 1.906.897 | 4.090.229 | 9.973.155 | 11.928.303 | 15.128.531 | 21.364.295 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Receita de aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,040,04 | 0,03 | 0,020,01 | 0,020,02 | 0,00 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,00 | -0,00 | -0,00-0,00 | -0,03-0,01 | -0,03-0,02 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,410,03 | 0,240,28 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00-0,14 | 0,00 | -0,670,00 | -0,520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,030,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 0,21 | 2,450,00 | 0,00 | 14,230,00 | 12,310,00 | -0,030,00 | 0,00 | -0,00-0,00 | -0,090,00 | 0,020,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,926,01 | 8,758,09 | 5,302,39 | 3,081,42 | 0,550,43 | 1,641,64 | 0,99 | 0,17 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,040,00 | 0,00 | 0,00 | -0,660,00 | -0,080,00 | 1,860,00 | 1,820,00 | -4,280,00 |
| Juros do caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,210,08 | 0,00 | 0,110,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,350,22 | 0,070,00 |
| Taxa de administração | -0,000,00 | -0,07-0,05 | -0,99-0,98 | -0,20-0,14 | -0,16-0,15 | -0,88-0,83 | -1,60-1,55 | -1,57-1,54 | -1,60-1,56 | -1,26-1,27 | -0,51-0,56 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,00-0,00 | -0,20-0,08 | -155,50-154,65 | -5,43-3,64 | -6,13-1,73 | -3,97-1,73 | -3,37-6,15 | -2,81-1,65 | -1,77-2,48 | -1,44-1,38 | -0,86-0,64 |
| Resultado do período | 0,010,01 | 0,530,65 | 34,7731,90 | 9,216,66 | 18,9611,72 | 17,4413,14 | 16,0810,33 | 14,7215,51 | 6,9814,56 | 10,2312,08 | -0,214,22 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do TGAR11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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