Demonstrações financeiras do SPXS11
SPX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 4 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2022), 16 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2022(2T) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.238.196 | 6.171.084 | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 2,731,91 | 2,322,46 | 1,281,07 | 0,861,02 | 0,610,54 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -2,000,00 | 0,720,00 | -0,750,00 | 0,400,00 | -0,220,00 |
| Juros do caixa | 1,57 | 0,39 | 0,09 | 0,15 | 0,08 |
| Taxa de administração | -0,33 | -0,19 | -0,08 | -0,07 | -0,04 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,38-0,35 | -0,37-0,25 | -0,10-0,14 | -0,11-0,11 | -0,05-0,07 |
| Resultado do período | 1,662,87 | 3,402,94 | 0,651,16 | 1,471,23 | 0,460,58 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do SPXS11 no FNET, 16 trimestres de 2022-09-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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