Demonstrações financeiras do SPTW11
SP Downtown FII
Esta página reúne 12 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2014), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Receita de aluguéis | 1,891,71 | 7,658,44 | 11,1110,51 | 11,84 | 10,9311,06 | 10,1810,39 | 7,907,86 | 8,798,38 | 7,997,09 | 5,597,43 | 2,84 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,600,91 | 6,752,90 | -0,3011,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 1,330,00 | 2,050,00 | 0,210,00 | 4,270,00 | -4,960,00 | 2,450,00 | 2,520,00 | 1,620,00 | 0,680,00 | -4,460,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | -0,020,00 | 0,00 | 0,090,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,09 | 0,090,05 | 0,100,01 | 0,00 | 0,040,06 | 0,110,00 | 0,350,00 | 0,410,00 | 0,370,05 | 0,250,05 | 0,100,09 |
| Taxa de administração | -0,07-0,09 | -0,29-0,24 | -0,26-0,27 | -0,32-0,32 | -0,35-0,31 | -0,41-0,41 | -0,41-0,31 | -0,33 | -0,30-0,32 | -0,22-0,04 | -0,02-0,06 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,20-0,26 | -0,59-0,48 | -0,61-0,56 | -0,58-0,59 | -0,59-0,58 | -0,66-0,67 | -0,56-0,45 | -0,65-0,65 | -0,49-0,52 | -0,41-0,07 | -0,31-0,31 |
| Resultado do período | 2,691,67 | 9,578,14 | 10,969,97 | 20,4112,70 | 12,2213,34 | 11,9722,95 | 11,537,49 | 10,248,58 | 8,476,69 | 1,297,66 | 2,723,34 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do SPTW11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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