Demonstrações financeiras do SNCI11
Suno Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2021), 20 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2021(2T) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.286.584 | 3.523.649 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Juros de CRI e títulos | 22,503,44 | 2,5310,06 | 12,6012,41 | 15,2512,53 | 12,9511,84 | 22,754,77 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -16,380,00 | 2,74-0,79 | 3,790,00 | -8,670,00 | 1,080,03 | -20,380,13 |
| Juros do caixa | 0,12 | 0,66 | 0,30 | 0,33 | 0,54 | 0,37 |
| Taxa de administração | -0,35 | -0,79 | -0,88 | -0,79 | -0,71 | -0,38 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,36-0,34 | -0,31-0,30 | -0,90-0,90 | -0,84-0,83 | -0,86-0,87 | -0,49-0,59 |
| Resultado do período | 7,294,62 | 8,6112,62 | 16,1412,16 | 5,6511,61 | 14,3012,13 | 3,686,11 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do SNCI11 no FNET, 20 trimestres de 2021-09-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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