SNCI11
FII de PapelSuno Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
Recebíveis Middle Risk · Gestor: Suno Asset · Adm.: BTG Pactual
R$ 80,49
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,86
- DY 12 meses
- 14,1%
- Último provento
- R$ 1,00 (14/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 395,9 mi
dados atualizados em 27/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda mensal com uma carteira de CRIs, buscando equilíbrio entre retorno e qualidade de crédito.
Estratégia
Fundo de papel da Suno Asset, em funcionamento desde julho de 2021, com PL de cerca de R$ 405 milhões e 35 mil cotistas. A carteira é de CRIs com gestão ativa, num perfil de risco intermediário. Chama atenção pelo custo baixo para o segmento: taxa global de 0,85% ao ano (0,70% de gestão mais 0,15% de administração), abaixo da média dos pares. Negocia com desconto de 12% sobre o valor patrimonial. Ponto de atenção: com cerca de R$ 520 mil negociados por dia, a liquidez é média, não é um fundo de entrada e saída rápida.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis Middle Risk
- Gestor
- Suno Asset
- Administrador
- BTG Pactual
- Início do fundo
- 05/07/2021
- Patrimônio líquido
- R$ 395,9 mi
- Taxa de adm. e gestão
- 0,85% a.a. no total (0,70% gestão + 0,15% administração)
- Atualização
- 27/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2025, da demonstração financeira auditada
5,6%
entre os mais baratos
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis Middle Risk: 8,1%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 5,60 ficaram com a gestora e R$ 94,40 com você.
A receita do exercício foi R$ 56,7 mi
Os custos totais foram R$ 3,6 mi
- Gestão e administração
- R$ 3,0 mi
- Você recebeu de rendimento
- R$ 50,4 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 583.000,00
Relatório Gerencial
referência: julho de 2026
Carteira de CRIs com gestão ativa e custo baixo (0,85% a.a. no total). PL de cerca de R$ 405 mi, 35 mil cotistas, DY de 14,1% e P/VP de 0,88.
Principais destaques
- ▸Taxa total de 0,85% a.a., abaixo da média dos FIIs de papel
- ▸PL de cerca de R$ 405 mi e 35 mil cotistas
- ▸Atenção: liquidez média, cerca de R$ 520 mil por dia
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ª | 21/09/2022 | R$ 100,15 | -0,3% | 13,6% | |
| 3ª | 17/05/2022 | R$ 100,20 | -2,2% | 47,9% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 1 oferta, a mais antiga em 18/02/2022. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.