Demonstrações financeiras do SEQR11
Sequóia III Renda Imobiliária FII
Esta página reúne 7 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2019), 26 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 296.017 | 1.545.302 | 1.608.552 | 1.637.124 | 1.665.695 | 1.665.695 | 1.665.695 |
| Receita de aluguéis | 0,00 | 5,564,97 | 7,987,94 | 8,918,22 | 8,778,24 | 8,488,36 | 4,374,16 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | -0,01-0,02 | -0,00 | -0,03-0,03 | -0,01-0,01 | -0,03 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | -8,380,00 | 0,720,00 | 0,690,00 | 3,510,00 | 3,210,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 5,010,00 | 0,00 | -3,200,00 | -0,910,00 | -2,460,00 | -0,190,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,200,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Taxa de administração | -3,01-0,21 | -0,78-0,76 | -1,18-1,20 | -1,12-1,14 | -1,15-1,10 | -1,19-1,25 | -0,62-0,62 |
| Outras receitas e despesas (total) | -3,68-0,97 | -1,85-1,79 | -1,63-1,82 | -1,67-1,61 | -1,30-1,49 | -1,30-1,33 | -0,69-0,69 |
| Resultado do período | 1,53-0,96 | -3,247,23 | 5,277,52 | 8,748,35 | 8,586,80 | 10,377,21 | 3,773,55 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do SEQR11 no FNET, 26 trimestres de 2020-03-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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