Demonstrações financeiras do SAPI11
Santander Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 3 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2023), 11 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2023(1T) | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.543.684 | 5.016.973 | 18.968.460 | 29.563.321 |
| Juros de CRI e títulos | 0,530,41 | 3,083,32 | 1,921,18 | 1,110,72 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,070,00 | -0,940,00 | -0,280,00 | -0,420,00 |
| Juros do caixa | 1,631,55 | 0,330,31 | 0,040,04 | 0,050,03 |
| Taxa de administração | -0,06-0,03 | -0,24-0,23 | -0,07-0,07 | -0,04-0,04 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,26-0,05 | -0,30-0,29 | -0,09-0,09 | -0,05-0,05 |
| Resultado do período | 1,921,91 | 2,153,34 | 1,591,38 | 0,690,70 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do SAPI11 no FNET, 11 trimestres de 2023-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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