Demonstrações financeiras do RZAT11
Riza Arctium Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 7 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2019), 29 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 18/19(1T) | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 19.078 | 22.483 | 524.602 | 2.673.371 | 3.708.168 | 3.708.168 | 4.235.042 | 4.235.042 |
| Receita de aluguéis | 8,980,00 | 122,09110,59 | 9,07 | 6,99 | 8,48 | 9,02 | 8,618,52 | 7,137,05 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,6156,64 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0073,51 | 0,00 | -53,81 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 3,210,00 | 0,110,00 | 0,00 | 73,510,00 | 0,00 | -0,000,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,00 | 0,200,00 | 0,921,05 | 1,291,24 | 0,370,37 | 0,430,43 | 0,83 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08-0,08 | -0,01-0,01 | -0,000,00 | 0,00-0,00 | -0,000,00 |
| Juros do caixa | 1,420,00 | 6,050,00 | 1,94 | 0,43 | 0,18 | 0,06 | 0,19 | 0,50 |
| Taxa de administração | -1,43-0,38 | -9,61-9,83 | -1,17 | -0,96 | -0,98 | -0,99 | -0,91 | -0,96 |
| Outras receitas e despesas (total) | -40,28-40,63 | -26,61-22,31 | -2,41-2,31 | -1,31-1,08 | -1,69-1,84 | -1,87-2,58 | -1,83-1,22 | -3,01-3,01 |
| Resultado do período | -29,87-40,62 | 104,3490,26 | 12,4818,10 | 14,9815,23 | 11,8111,60 | 12,9112,21 | 12,0212,53 | 14,2014,15 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do RZAT11 no FNET, 29 trimestres de 2019-06-28 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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