Demonstrações financeiras do RZAK11
Riza Akin Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2020/21), 23 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 20/21(3T) | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 3.001.734 | 3.102.096 | 6.444.720 | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Juros de CRI e títulos | 0,160,06 | 11,9312,11 | 11,7311,90 | 15,4213,80 | 15,3214,64 | 14,8312,32 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -0,03-0,00 | -1,780,00 | 0,620,00 | -6,870,00 | -2,850,00 | -1,59-0,04 |
| Juros do caixa | 0,27 | 0,35 | 0,94 | 0,32 | 0,29 | 0,65 |
| Taxa de administração | -0,39 | -0,92 | -1,10 | -1,11 | -1,00 | -1,04 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,45-0,44 | -1,93-1,31 | -1,60-1,90 | -1,22-1,22 | -1,14-1,14 | -1,40-1,22 |
| Resultado do período | 4,023,45 | 12,3214,89 | 15,0614,30 | 8,4613,71 | 11,7313,89 | 14,1913,40 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do RZAK11 no FNET, 23 trimestres de 2020-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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