RZAK11
FII de PapelRiza Akin Fundo de Investimento Imobiliário
Recebíveis High Yield · Gestor: Riza Asset · Adm.: BTG Pactual
R$ 76,80
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,90
- DY 12 meses
- 16,6%
- Último provento
- R$ 1,05 (14/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 774,8 mi
dados atualizados em 27/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda mensal elevada com crédito imobiliário estruturado, aceitando risco de crédito acima da média para capturar juros maiores.
Estratégia
Um dos três únicos fundos da Riza no IFIX (peso de 0,45%), lançado em 2020 na primeira safra da casa. PL de cerca de R$ 774 milhões e 44 mil cotistas. A carteira é de CRIs e crédito estruturado imobiliário, com DY de 16,6%, o que coloca o fundo na faixa high yield. Gestor formal na CVM: Riza Allocation Gestora de Recursos. Ponto de atenção: DY nesse nível embute risco real de crédito. Vale acompanhar de perto a inadimplência da carteira, a concentração por devedor e as garantias nos relatórios mensais, porque em crédito arrojado é a garantia que sobra quando o devedor falha.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis High Yield
- Gestor
- Riza Asset
- Administrador
- BTG Pactual
- Início do fundo
- 06/11/2020
- Patrimônio líquido
- R$ 774,8 mi
- Atualização
- 27/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
7,4%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis High Yield: 9,5%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 7,36 ficaram com a gestora e R$ 92,64 com você.
A receita do exercício foi R$ 137,5 mi
Os custos totais foram R$ 10,1 mi
- Gestão e administração
- R$ 8,8 mi
- Performance
- R$ 824.000,00
- Você recebeu de rendimento
- R$ 121,1 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 472.000,00
Relatório Gerencial
referência: julho de 2026
Crédito imobiliário estruturado com perfil high yield: DY de 16,6%, PL de cerca de R$ 774 mi, 44 mil cotistas e P/VP de 0,90. Integra o IFIX com peso de 0,45%.
Principais destaques
- ▸Um dos três fundos da Riza no IFIX, com cerca de R$ 1,4 mi de giro diário
- ▸PL de cerca de R$ 774 mi e 44 mil cotistas
- ▸Atenção: DY de 16,6% vem de crédito estruturado, com risco real de calote
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ª | 10/01/2023 | R$ 95,89 | -4,3% | 85,0% | |
| 3ª | 03/11/2022 | R$ 95,29 | -6,7% | 39,9% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 2 ofertas, a mais antiga em 28/05/2021. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.