Demonstrações financeiras do RNGO11
FII Rio Negro
Esta página reúne 9 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Receita de aluguéis | 2,202,29 | 7,627,64 | 7,087,22 | 7,186,97 | 6,767,05 | 5,735,67 | 5,975,92 | 6,056,11 | 6,316,32 | 7,026,95 | 3,793,74 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | -1,28-1,19 | -0,19-0,18 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 4,370,00 | -1,160,00 | 0,710,00 | 8,630,00 | -1,350,00 | -13,830,00 | -1,050,00 | -3,870,00 | 0,830,00 | -0,370,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,00 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,22 | 0,19 | 0,13 | 0,15 | 0,08 |
| Taxa de administração | -0,05-0,05 | -0,19-0,19 | -0,20-0,20 | -0,21-0,21 | -0,20-0,20 | -0,22-0,22 | -0,26-0,26 | -0,29-0,29 | -0,28-0,28 | -0,29-0,29 | -0,15 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,11-0,10 | -0,45-0,46 | -0,49-0,46 | -0,97-0,99 | -0,39-0,41 | -0,37-0,36 | -0,41-0,40 | -0,41-0,41 | -0,35-0,36 | -0,43-0,43 | -0,19-0,20 |
| Resultado do período | 6,362,08 | 5,536,72 | 6,876,29 | 14,936,06 | 3,925,54 | -9,294,50 | 4,025,02 | 0,814,74 | 5,584,75 | 3,754,14 | 3,632,98 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do RNGO11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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