Demonstrações financeiras do RINV11
Real Investor Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 4 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2022), 15 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2022(1T) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 300.129 | 505.574 | 2.000.565 | 3.441.414 | 4.479.368 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,000,01 | 0,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,770,90 | 6,317,66 | 10,2110,28 | 13,8414,00 | 6,876,32 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -2,240,00 | 10,660,00 | -18,71-0,00 | 9,95-0,02 | -3,960,00 |
| Juros do caixa | 0,000,17 | 0,000,56 | 0,550,61 | 0,29 | 0,27 |
| Taxa de administração | -0,14-0,06 | -0,730,05 | -0,85-0,85 | -1,02 | -0,52 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,29-0,08 | -2,08-0,03 | -1,08-1,76 | -1,17-1,58 | -0,54-0,44 |
| Resultado do período | -1,451,11 | 15,1814,18 | -8,4311,32 | 23,5113,29 | 3,296,80 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do RINV11 no FNET, 15 trimestres de 2022-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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