Demonstrações financeiras do RBRY11
RBR Crédito Imobiliário Estruturado FII
Esta página reúne 7 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2018/19), 33 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 88 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 17/18(1T) | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 60.000 | 459.886 | 1.622.651 | 2.676.088 | 3.527.802 | 5.546.804 | 9.601.383 | 12.769.512 | 12.769.512 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000,00 |
| Juros de CRI e títulos | 1,210,91 | 7,636,88 | 7,918,05 | 7,646,70 | 11,8713,43 | 12,9712,88 | 9,9111,32 | 9,3311,57 | 18,2312,13 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,020,00 | 0,350,00 | -0,870,00 | -0,030,34 | 0,430,21 | -0,940,00 | 0,290,00 | 0,99-0,00 | -1,08-0,00 |
| Juros do caixa | 0,03 | 1,16 | 0,79 | 0,95 | 0,760,79 | 1,10 | 1,32 | 0,54 | 0,450,35 |
| Taxa de administração | -0,03 | -0,45 | -1,24 | -1,20 | -1,37 | -1,23 | -1,22 | -1,15 | -1,02 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,18-0,11 | -0,95-0,90 | -1,97-1,96 | -1,26-1,26 | -1,41-1,41 | -1,67-1,68 | -1,77-1,64 | -1,39-1,40 | -1,04-1,27 |
| Resultado do período | 1,080,84 | 8,026,95 | 6,887,89 | 8,537,96 | 12,3213,68 | 12,4913,33 | 10,1311,37 | 10,9912,23 | 16,9011,54 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do RBRY11 no FNET, 33 trimestres de 2018-06-29 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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