RBRY11
FII de PapelRBR Crédito Imobiliário Estruturado FII
Recebíveis Middle Risk · Gestor: Patria Investimentos · Adm.: Patria Investimentos
R$ 80,90
cotação de 24/09/2026
- P/VP
- 0,82
- DY 12 meses
- 15,9%
- Último provento
- R$ 1,00 (11/08/2026)
- Patrimônio líquido
- R$ 1,3 bi
dados atualizados em 14/07/2026
Sobre o fundo
Objetivo
Gerar renda com CRIs estruturados, buscando prêmio de crédito superior ao high grade.
Estratégia
Operações estruturadas com garantias reforçadas, aceitando mais risco em troca de mais retorno.
Ficha do fundo
- Categoria
- FII de Papel
- Segmento
- Recebíveis Middle Risk
- Gestor
- Patria Investimentos
- Administrador
- Patria Investimentos
- Início do fundo
- 10/05/2019
- Patrimônio líquido
- R$ 1,3 bi
- Atualização
- 14/07/2026
Quanto do resultado do fundo fica com a gestora
exercício de 2024/25, da demonstração financeira auditada
10,0%
dentro da faixa comum
mediana dos fundos do site: 8,1%
mediana de Recebíveis Middle Risk: 8,1%
De cada R$ 100 que o fundo gerou e distribuiu entre cotistas e prestadores de serviço, R$ 9,96 ficaram com a gestora e R$ 90,04 com você.
A receita do exercício foi R$ 143,3 mi
Os custos totais foram R$ 17,7 mi
- Gestão e administração
- R$ 14,7 mi
- Performance
- R$ 2,3 mi
- Você recebeu de rendimento
- R$ 153,5 mi
Outros custos
- Ser um fundo listado em bolsaauditoria, custódia, escrituração, CVM, B3, cartório
- R$ 751.000,00
Relatório Gerencial
referência: junho de 2026
FII de CRIs estruturados da Patria/RBR, com maior spread de crédito. Patrimônio de R$ 1,3 bilhão e cota patrimonial de R$ 100,96 (P/VP 0,86). Dividend yield elevado (cerca de 16% em 12 meses).
Principais destaques
- ▸CRIs estruturados (mais spread de crédito)
- ▸Dividend yield de cerca de 16% em 12 meses
- ▸Patrimônio de R$ 1,3 bilhão
Emissões e desdobramentos
quantas vezes o fundo emitiu cotas novas, e a que preço
| Emissão | Data de corte | Preço por cota | Contra o mercado | Diluição | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|
| 7ª | 05/03/2024 | R$ 99,50 | -0,1% | 27,1% | |
| 6ª | 20/09/2023 | R$ 99,50 | -0,3% | 81,1% | |
| 5ª | 01/08/2022 | R$ 101,86 | -0,8% | 41,5% |
Antes disso o fundo fez pelo menos 3 ofertas, a mais antiga em 25/02/2022. Elas são anteriores ao formulário eletrônico, então existe a data e não existe o preço. Ver os documentos.
Contra o mercado compara o preço da emissão com o fechamento do fundo na data de corte. Positivo quer dizer que o fundo captou acima do que a cota valia naquele dia. Diluição é quanto o número de cotas cresceu de verdade, medido no Informe Mensal que o fundo entrega à CVM, e não no que a oferta anunciou. Fica em branco quando a emissão é recente demais para ter aparecido no informe.