Demonstrações financeiras do RBRD11
RB Capital Renda II FII
Esta página reúne 9 exercícios da demonstração auditada (de 2023 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Receita de aluguéis | 2,364,12 | 9,0710,61 | 9,1410,35 | 17,319,94 | 25,7025,06 | 4,461,10 | 1,995,72 | 5,005,15 | 5,285,22 | 7,456,90 | 3,673,63 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | -0,010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,020,00 | -0,13-0,09 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,470,00 | -10,030,00 | -0,290,00 | -2,320,00 | 1,740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,020,03 | 0,010,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000,09 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 5,090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,020,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,010,01 | 0,040,04 | 0,040,03 | 0,150,07 | 0,020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,080,07 | 0,300,29 | 0,150,00 |
| Taxa de administração | -0,01-0,02 | -0,11-0,11 | -0,22-0,10 | -0,23-0,10 | -0,28-0,12 | -0,12-0,13 | -0,12-0,12 | -0,12-0,12 | -0,09-0,10 | -0,12-0,12 | -0,07-0,06 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,05-0,07 | 0,19-0,37 | -0,67-0,26 | -0,56-0,49 | -0,86-0,57 | -0,78-0,63 | -1,22-1,14 | -1,20-1,27 | -0,63-0,59 | -0,40-0,24 | -0,15-0,18 |
| Resultado do período | 7,414,06 | 9,3310,31 | 8,5110,15 | 18,389,52 | 14,9324,60 | 3,320,36 | -1,454,68 | 5,493,97 | 4,794,78 | 7,186,76 | 3,363,38 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do RBRD11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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