Demonstrações financeiras do PSEC11
Pátria Securities FII
Esta página reúne 6 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2019/20), 26 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 54 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 19/20(2T) | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 5.858.006 | 10.276.012 | 16.368.537 |
| Juros de CRI e títulos | 0,950,23 | 1,00 | 2,03 | 1,12 | 2,83 | 1,421,56 | 1,63 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | -5,810,00 | -4,370,00 | -0,060,00 | -4,390,00 | -8,010,00 | -2,910,00 |
| Juros do caixa | 0,40 | 0,16 | 0,28 | 0,17 | 1,35 | 0,28 | 0,56 |
| Taxa de administração | -0,34-0,26 | -0,87-1,33 | -0,85-0,86 | -0,81-0,81 | -0,49-0,41 | -0,61-0,62 | -0,57-0,55 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,54-0,45 | -1,87-1,87 | -2,07-1,56 | -1,11-1,54 | -2,45-1,82 | -1,04-1,29 | -0,86-0,85 |
| Resultado do período | 2,121,48 | 2,187,99 | 4,279,15 | 9,248,87 | 1,736,75 | 1,148,67 | 4,897,81 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do PSEC11 no FNET, 26 trimestres de 2020-03-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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